Транс-Миссия БО-02 (RU000A107FG5)

G-spread 1108 б.п.✓ В обращении с 2023-12-21📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	106.57%
Номинал	950 ₽
Объём выпуска	285 000 000 ₽ (300 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	30.00%
Доходность (YTM)	24.99%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 24.99% − КБД ОФЗ 13.91% = G-spread 1108 б.п. (срок 1.1л)

Расчёт доходности

Цена 106.44% от непогашенного номинала 950 ₽ + НКД 7.03 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 14 купонов и погашение 2027-11-30 → 25.07% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 950 ₽): 14 купонов на 290.95 ₽ + погашение номинала 950 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-11-05	23.42	2.47%	—	23.42
2026-12-05	23.42	2.47%	—	23.42
2027-01-04	22.19	2.34%	—	22.19
2027-02-03	22.19	2.34%	—	22.19
2027-03-05	22.19	2.34%	—	22.19
2027-04-04	20.96	2.21%	—	20.96
2027-05-04	20.96	2.21%	—	20.96
2027-06-03	20.96	2.21%	—	20.96
2027-07-03	19.73	2.08%	—	19.73
2027-08-02	19.73	2.08%	—	19.73
2027-09-01	19.73	2.08%	—	19.73
2027-10-01	18.49	1.95%	—	18.49
2027-10-31	18.49	1.95%	—	18.49
2027-11-30	18.49	1.95%	950	968.49

Ключевые даты

Начало размещения	2023-12-21
Погашение	2027-11-30
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A107FG5

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ТРАНС-МИССИЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

незначительная задолженность по данным ФНС — 131 475 ₽ (несущественна, вероятно техническая) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2026-11-05	23.42 ₽
2026-12-05	23.42 ₽
2027-01-04	22.19 ₽
2027-02-03	22.19 ₽
2027-03-05	22.19 ₽
2027-04-04	20.96 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).