Frontierby eninvs

Language: EN · RU

Транс-Миссия БО-02 (RU000A107FG5)

G-spread 1478 б.п.✓ В обращении с 2023-12-21📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)104.00%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска300 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон30.00%
Доходность (YTM)28.75%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 28.75% − КБД ОФЗ 13.97% = G-spread 1478 б.п. (срок 1.3л)

Расчёт доходности

Цена 103.46% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 20.55 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 16 купонов и погашение 2027-11-30 → 29.35% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

100.8105.1109.3113.501.2605.2608.26103.39%

График доходности (YTM)

21.025.028.932.901.2605.2608.2629.69%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 16 купонов на 339.03 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-0624.662.47%—24.66
2026-10-0623.422.34%—23.42
2026-11-0523.422.34%—23.42
2026-12-0523.422.34%—23.42
2027-01-0422.192.22%—22.19
2027-02-0322.192.22%—22.19
2027-03-0522.192.22%—22.19
2027-04-0420.962.10%—20.96
2027-05-0420.962.10%—20.96
2027-06-0320.962.10%—20.96
2027-07-0319.731.97%—19.73
2027-08-0219.731.97%—19.73
2027-09-0119.731.97%—19.73
2027-10-0118.491.85%—18.49
2027-10-3118.491.85%—18.49
2027-11-3018.491.85%1 0001 018.49

Ключевые даты

Начало размещения2023-12-21
Погашение2027-11-30
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A107FG5

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ТРАНС-МИССИЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-060.30%24.66 ₽
2026-10-060.30%23.42 ₽
2026-11-050.30%23.42 ₽
2026-12-050.30%23.42 ₽
2027-01-040.30%22.19 ₽
2027-02-030.30%22.19 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).