Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 104.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 30.00% |
| Доходность (YTM) | 28.75% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 28.75% − КБД ОФЗ 13.97% = G-spread 1478 б.п. (срок 1.3л)
Цена 103.46% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 20.55 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 16 купонов и погашение 2027-11-30 → 29.35% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 16 купонов на 339.03 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-06 | 24.66 | 2.47% | — | 24.66 |
| 2026-10-06 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2026-11-05 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2026-12-05 | 23.42 | 2.34% | — | 23.42 |
| 2027-01-04 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-02-03 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-03-05 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-04-04 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-05-04 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-06-03 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-07-03 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-08-02 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-09-01 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-10-01 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2027-10-31 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2027-11-30 | 18.49 | 1.85% | 1 000 | 1 018.49 |
| Начало размещения | 2023-12-21 |
| Погашение | 2027-11-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107FG5 |
Эмитент ООО "ТРАНС-МИССИЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-06 | 0.30% | 24.66 ₽ |
| 2026-10-06 | 0.30% | 23.42 ₽ |
| 2026-11-05 | 0.30% | 23.42 ₽ |
| 2026-12-05 | 0.30% | 23.42 ₽ |
| 2027-01-04 | 0.30% | 22.19 ₽ |
| 2027-02-03 | 0.30% | 22.19 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).