Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

Инвестиционные облигации 03 (RU000A107Q20)

G-spread 481 б.п.✓ В обращении с 2024-04-26📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)63.50%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска100 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон0.01%
Доходность (YTM)19.66%
Тип купонаFIXED
Частота купона1 раз/год
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 19.66% − КБД ОФЗ 14.85% = G-spread 481 б.п. (срок 2.5л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ИнвОбл01~0.1лYTM 11.18% · G-spread -238 б.п. · -719 б.п. к размещаемому
ИнвОбл09~0.1лYTM 17.21% · G-spread 365 б.п. · -116 б.п. к размещаемому
ИнвОбл10~0.1лYTM 35.93% · G-spread 2237 б.п. · +1756 б.п. к размещаемому
ИнвОбл11~0.1лещё не торгуется
ИнвОбл15~0.1лYTM 7.70% · G-spread -584 б.п. · -1065 б.п. к размещаемому
ИнвОбл07~1.1лYTM 21.27% · G-spread 743 б.п. · +262 б.п. к размещаемому
ИнвОбл08~1.1лYTM 21.27% · G-spread 743 б.п. · +262 б.п. к размещаемому
ИнвОбл02~2.5лYTM 17.01% · G-spread 216 б.п. · -265 б.п. к размещаемому
ИнвОбл05~2.5лYTM 20.79% · G-spread 594 б.п. · +113 б.п. к размещаемому
ИнвОбл06~2.5лYTM 16.53% · G-spread 167 б.п. · -314 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 64.39% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.05 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2029-03-09 → 19.05% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

56.171.787.3102.901.2604.2608.2663.50%

График доходности (YTM)

-1.76.514.722.901.2604.2608.2619.46%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 0.30 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2027-03-090.100.01%—0.10
2028-03-090.100.01%—0.10
2029-03-090.100.01%1 0001 000.10

Ключевые даты

Начало размещения2024-04-26
Погашение2029-03-09
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A107Q20

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2027-03-090.00%0.10 ₽
2028-03-090.00%0.10 ₽
2029-03-090.00%0.10 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).