Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 97.12% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 444 321 000 ₽ (444 321 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 31.20% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 31.20% − КБД ОФЗ 12.44% = G-spread 1876 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬЯНС 1P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P5 | ~0.6л | YTM 36.09% · G-spread 2304 б.п. · +428 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P7 | ~0.4л | YTM 30.51% · G-spread 1770 б.п. · -106 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P6 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P8 | ~1.9л | YTM 33.35% · G-spread 1844 б.п. · -32 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P9 | ~2.4л | YTM 36.46% · G-spread 2111 б.п. · +235 б.п. к размещаемому |
Цена 97.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.52 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-01-20 → 31.83% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 96 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 52.60 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-22 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2026-11-21 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2026-12-21 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2027-01-20 | 13.15 | 1.31% | 1 000 | 1 013.15 |
| Начало размещения | 2024-02-05 |
| Погашение | 2027-01-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107QM0 |
Эмитент АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-22 | 13.15 ₽ |
| 2026-11-21 | 13.15 ₽ |
| 2026-12-21 | 13.15 ₽ |
| 2027-01-20 | 13.15 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).