Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 95.99% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 444 321 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 30.13% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 30.13% − КБД ОФЗ 13.45% = G-spread 1668 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬЯНС 1P2 | ~0.0л | YTM 22.94% |
| АЛЬЯНС 1P3 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P5 | ~0.7л | YTM 23.50% · G-spread 995 б.п. · -673 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P7 | ~0.1л | YTM 33.70% · G-spread 2014 б.п. · +346 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P6 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P8 | ~2.0л | YTM 26.82% · G-spread 1228 б.п. · -440 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P9 | ~2.5л | YTM 27.69% · G-spread 1283 б.п. · -385 б.п. к размещаемому |
Цена 96.07% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.95 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-01-20 → 29.87% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 143 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 65.75 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-22 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2026-10-22 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2026-11-21 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2026-12-21 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2027-01-20 | 13.15 | 1.31% | 1 000 | 1 013.15 |
| Начало размещения | 2024-02-05 |
| Погашение | 2027-01-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107QM0 |
Эмитент АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-22 | 0.16% | 13.15 ₽ |
| 2026-10-22 | 0.16% | 13.15 ₽ |
| 2026-11-21 | 0.16% | 13.15 ₽ |
| 2026-12-21 | 0.16% | 13.15 ₽ |
| 2027-01-20 | 0.16% | 13.15 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).