Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.01% |
| Номинал | 210 ₽ |
| Объём выпуска | 150 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 25.0% к погашению (при цене 100.01% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.75% (≈475 б.п.; из текущего купона 19.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~12.6% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Саммит 1P2 | ~0.2л | YTM 18.25% · G-spread 477 б.п. |
Цена 100.20% от непогашенного номинала 251 ₽ + НКД 0.11 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-01-28 → 19.02% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 4 из 5 достроены по текущей ставке 19.0%. До горизонта 151 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 210 ₽): 6 купонов на 19.29 ₽ + погашение номинала 210 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-31 | 3.92 | 1.87% | — | 3.92 |
| 2026-09-30 | 3.13 | 1.49% | — | 3.13 |
| 2026-10-30 | 3.11 | 1.48% | — | 3.11 |
| 2026-11-29 | 3.08 | 1.47% | — | 3.08 |
| 2026-12-29 | 3.06 | 1.46% | — | 3.06 |
| 2027-01-28 | 2.99 | 1.43% | 210 | 212.59 |
| Начало размещения | 2024-02-13 |
| Погашение | 2027-01-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107S85 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-31 | 0.19% | 3.92 ₽ |
| 2026-09-30 | 0.00% | — |
| 2026-10-30 | 0.00% | — |
| 2026-11-29 | 0.00% | — |
| 2026-12-29 | 0.00% | — |
| 2027-01-28 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).