Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 91.46% |
| Номинал | 850 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 37.39% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 37.39% − КБД ОФЗ 14.09% = G-spread 2331 б.п. (срок 1.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роделен1P3 | ~1.2л | YTM 23.63% · G-spread 968 б.п. · -1363 б.п. к размещаемому |
| Роделен1P4 | ~0.5л | YTM 17.16% · G-spread 367 б.п. · -1964 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P4 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роделен2P1 | ~0.1л | YTM 27.66% · G-spread 1410 б.п. · -921 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P3 | ~3.5л | YTM 29.60% · G-spread 1432 б.п. · -899 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P5 | ~4.5л | YTM 27.06% · G-spread 1146 б.п. · -1185 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P6 | ~1.3л | YTM 13.29% · G-spread -73 б.п. · -2404 б.п. к размещаемому |
Цена 91.47% от непогашенного номинала 900 ₽ + НКД 0.37 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 17 купонов и погашение 2028-01-23 → 33.82% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 850 ₽): 18 купонов на 109.25 ₽ + погашение номинала 850 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-31 | 11.84 | 1.39% | — | 11.84 |
| 2026-09-30 | 11.18 | 1.32% | — | 11.18 |
| 2026-10-30 | 10.52 | 1.24% | — | 10.52 |
| 2026-11-29 | 9.86 | 1.16% | — | 9.86 |
| 2026-12-29 | 9.21 | 1.08% | — | 9.21 |
| 2027-01-28 | 8.55 | 1.01% | — | 8.55 |
| 2027-02-27 | 7.40 | 0.87% | — | 7.40 |
| 2027-03-29 | 6.78 | 0.80% | — | 6.78 |
| 2027-04-28 | 6.16 | 0.72% | — | 6.16 |
| 2027-05-28 | 5.55 | 0.65% | — | 5.55 |
| 2027-06-27 | 4.93 | 0.58% | — | 4.93 |
| 2027-07-27 | 4.32 | 0.51% | — | 4.32 |
| 2027-08-26 | 3.70 | 0.44% | — | 3.70 |
| 2027-09-25 | 3.08 | 0.36% | — | 3.08 |
| 2027-10-25 | 2.47 | 0.29% | — | 2.47 |
| 2027-11-24 | 1.85 | 0.22% | — | 1.85 |
| 2027-12-24 | 1.23 | 0.14% | — | 1.23 |
| 2028-01-23 | 0.62 | 0.07% | 850 | 850.62 |
| Начало размещения | 2024-02-13 |
| Погашение | 2028-01-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107SA1 |
Эмитент АО ЛК "РОДЕЛЕН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-31 | 0.16% | 11.84 ₽ |
| 2026-09-30 | 0.16% | 11.18 ₽ |
| 2026-10-30 | 0.16% | 10.52 ₽ |
| 2026-11-29 | 0.16% | 9.86 ₽ |
| 2026-12-29 | 0.16% | 9.21 ₽ |
| 2027-01-28 | 0.16% | 8.55 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).