Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.12% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.25% |
| Доходность (YTM) | 17.95% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.95% − КБД ОФЗ 13.46% = G-spread 449 б.п. (срок 0.5л)
Цена 100.12% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 42.53 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-02-16 → 7.84% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 2 из 2 достроены по текущей ставке 17.2%. До горизонта 170 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-16 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-02-20 |
| Погашение | 2027-02-16 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107TB7 |
Эмитент ООО "БОРЖОМИ ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-17 | 0.00% | — |
| 2027-02-16 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).