ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 (RU000A107WL0)

Прогнозный YTM 11.1%✓ В обращении с 2024-03-12Кредит: AA/A (сильный)

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	100.00%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	10 000 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	15.60%
Доходность (YTM)	плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки)
Тип купона	FLOAT
Частота купона	ежеквартально
Кредитный рейтинг	н/д

Прогнозный YTM (плавающий купон)

Прогнозный YTM ≈ 11.1% к погашению (при цене 100.00% номинала).

Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.35% (≈135 б.п.; из текущего купона 15.60% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ИКС5Фин3P2	~0.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P5	~0.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P7	~1.0л	YTM 15.33% · G-spread 141 б.п.
ИКС5Ф3P10	~0.6л	YTM 13.55% · G-spread -5 б.п.
ИКС5Ф3P11	~0.6л	YTM 13.30% · G-spread -35 б.п.
ИКС5Фи3P12	~1.6л	YTM 14.61% · G-spread 23 б.п.
ИКС5Фи3P13	~1.1л	YTM 11.78% · G-spread -228 б.п.
ИКС5Фи3P14	~2.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P6	~1.3л	YTM 14.79% · G-spread 59 б.п.
ИКС5Фи3P15	~0.9л	YTM 14.57% · G-spread 71 б.п.
ИКС5Фи3P17	~1.7л	YTM 15.13% · G-spread 67 б.п.
ИКС5Фи3P16	~1.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P18	~2.0л	YTM 16.24% · G-spread 161 б.п.
ИКС5Фи3P19	~1.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P20	~2.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 31 купонов на 780.29 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-08	38.89	3.89%	—	38.89
2026-12-08	36.03	3.60%	—	36.03
2027-03-09	33.43	3.34%	—	33.43
2027-06-08	30.29	3.03%	—	30.29
2027-09-07	28.15	2.81%	—	28.15
2027-12-07	26.30	2.63%	—	26.30
2028-03-07	25.36	2.54%	—	25.36
2028-06-06	24.73	2.47%	—	24.73
2028-09-05	24.11	2.41%	—	24.11
2028-12-05	23.49	2.35%	—	23.49
2029-03-06	23.31	2.33%	—	23.31
2029-06-05	23.31	2.33%	—	23.31
2029-09-04	23.31	2.33%	—	23.31
2029-12-04	23.31	2.33%	—	23.31
2030-03-05	23.31	2.33%	—	23.31
2030-06-04	23.31	2.33%	—	23.31
2030-09-03	23.31	2.33%	—	23.31
2030-12-03	23.31	2.33%	—	23.31
2031-03-04	23.31	2.33%	—	23.31
2031-06-03	23.31	2.33%	—	23.31
2031-09-02	23.31	2.33%	—	23.31
2031-12-02	23.31	2.33%	—	23.31
2032-03-02	23.31	2.33%	—	23.31
2032-06-01	23.31	2.33%	—	23.31
2032-08-31	23.31	2.33%	—	23.31
2032-11-30	23.31	2.33%	—	23.31
2033-03-01	23.31	2.33%	—	23.31
2033-05-31	23.31	2.33%	—	23.31
2033-08-30	23.31	2.33%	—	23.31
2033-11-29	23.31	2.33%	—	23.31
2034-02-28	23.31	2.33%	1 000	1 023.31

Ключевые даты

Начало размещения	2024-03-12
Погашение	2034-02-28
Оферта	2026-09-11
ISIN / SECID	RU000A107WL0

Кредитоспособность эмитента

ООО "ИКС ФИНАНС" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-08	0.16%	38.89 ₽
2026-12-08	0.00%	—
2027-03-09	0.00%	—
2027-06-08	0.00%	—
2027-09-07	0.00%	—
2027-12-07	0.00%	—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).