Frontierby eninvs

Language: EN · RU

Рекорд Трейд БО-01 (RU000A1082M3)

G-spread 2897 б.п.✓ В обращении с 2024-03-21Кредит: CCC и ниже (преддефолт)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)92.49%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска169 269 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон20.00%
Доходность (YTM)42.45%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 42.45% − КБД ОФЗ 13.48% = G-spread 2897 б.п. (срок 0.5л)

Расчёт доходности

Цена 91.92% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 13.15 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2027-03-06 → 44.01% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

89.593.296.9100.601.2605.2608.2692.46%

График доходности (YTM)

-23.5163.0349.5536.001.2605.2608.2642.71%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 115.08 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-0716.441.64%—16.44
2026-10-0716.441.64%—16.44
2026-11-0616.441.64%—16.44
2026-12-0616.441.64%—16.44
2027-01-0516.441.64%—16.44
2027-02-0416.441.64%—16.44
2027-03-0616.441.64%1 0001 016.44

Ключевые даты

Начало размещения2024-03-21
Погашение2027-03-06
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A1082M3

Кредитоспособность эмитента

ООО "РЕКОРД ТРЕЙД" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 13.3)
ND/EBIT 3.9x · ICR 1.2x · выручка 26 134 млн ₽

⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество

⚠ операционный денежный поток отрицателен

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-070.20%16.44 ₽
2026-10-070.20%16.44 ₽
2026-11-060.20%16.44 ₽
2026-12-060.20%16.44 ₽
2027-01-050.20%16.44 ₽
2027-02-040.20%16.44 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).