Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.20% |
| Доходность (YTM) | 14.29% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.29% − КБД ОФЗ 13.52% = G-spread 77 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СИНАРА1К1 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| СИНАРА1К2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
Цена 103.65% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.50 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2027-04-11 → 9.25% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 99.92 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-13 | 12.49 | 1.25% | — | 12.49 |
| 2026-10-13 | 12.49 | 1.25% | — | 12.49 |
| 2026-11-12 | 12.49 | 1.25% | — | 12.49 |
| 2026-12-12 | 12.49 | 1.25% | — | 12.49 |
| 2027-01-11 | 12.49 | 1.25% | — | 12.49 |
| 2027-02-10 | 12.49 | 1.25% | — | 12.49 |
| 2027-03-12 | 12.49 | 1.25% | — | 12.49 |
| 2027-04-11 | 12.49 | 1.25% | 1 000 | 1 012.49 |
| Начало размещения | 2024-04-26 |
| Погашение | 2027-04-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1085A1 |
Эмитент "СИНАРА-КАПИТАЛ" (ООО) — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-13 | 0.15% | 12.49 ₽ |
| 2026-10-13 | 0.15% | 12.49 ₽ |
| 2026-11-12 | 0.15% | 12.49 ₽ |
| 2026-12-12 | 0.15% | 12.49 ₽ |
| 2027-01-11 | 0.15% | 12.49 ₽ |
| 2027-02-10 | 0.15% | 12.49 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).