Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.44% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.00% |
| Доходность (YTM) | 14.60% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.60% − КБД ОФЗ 13.53% = G-spread 107 б.п. (срок 0.6л)
Цена 100.04% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 54.25 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-04-21 → 15.17% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 149.58 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-21 | 74.79 | 7.48% | — | 74.79 |
| 2027-04-21 | 74.79 | 7.48% | 1 000 | 1 074.79 |
| Начало размещения | 2024-04-24 |
| Погашение | 2027-04-21 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108BQ1 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-21 | 0.15% | 74.79 ₽ |
| 2027-04-21 | 0.15% | 74.79 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).