Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 95.00% |
| Номинал | 750 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 22.50% |
| Доходность (YTM) | 39.52% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 39.52% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread 2596 б.п. (срок 0.7л)
Цена 94.76% от непогашенного номинала 750 ₽ + НКД 8.78 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-05-13 → 40.30% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 750 ₽): 3 купонов на 84.14 ₽ + погашение номинала 750 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-12 | 42.07 | 5.61% | — | 42.07 |
| 2027-02-11 | 28.05 | 3.74% | — | 28.05 |
| 2027-05-13 | 14.02 | 1.87% | 750 | 764.02 |
| Начало размещения | 2024-05-16 |
| Погашение | 2027-05-13 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108FG3 |
ООО "АФ" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 40.0)
ND/EBIT 1.9x · ICR 2.6x · выручка 5 776 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-12 | 0.23% | 42.07 ₽ |
| 2027-02-11 | 0.23% | 28.05 ₽ |
| 2027-05-13 | 0.23% | 14.02 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).