Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 94.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 168 489 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 5.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AA+(RU) (АКРА, score 9/10) |
Прогнозный YTM ≈ 1.6% к погашению (при цене 94.00% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ -8.75% (≈-875 б.п.; из текущего купона 5.50% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬФА-БС01 | — | ещё не торгуется |
| АЛЬФАЗО500 | — | ещё не торгуется |
| АЛЬФАЗО400 | — | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р04 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р6 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ2Р25 | ~0.3л | YTM 14.48% · G-spread 99 б.п. |
| АЛЬФАБ1Р9 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р20 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р11 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАБ2Р31 | ~0.5л | YTM 12.03% · G-spread -154 б.п. |
| АЛЬФАБ2Р26 | ~0.6л | YTM 14.87% · G-spread 128 б.п. |
| АЛЬФАБ2Р29 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ2Р30 | ~0.9л | YTM 14.47% · G-spread 64 б.п. |
| АЛЬФАБ1Р30 | ~1.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р33 | ~1.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р10 | ~1.5л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р26 | ~2.1л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р24 | ~2.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р25 | ~2.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р12 | ~2.3л | YTM 0.01% · G-spread -1476 б.п. |
| АЛЬФАБ1Р32 | ~2.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р28 | ~2.6л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р39 | ~2.6л | YTM 4.54% · G-spread -1038 б.п. |
| АЛЬФАБ1Р41 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р44 | ~2.8л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р45 | ~2.8л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р46 | ~3.0л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р16 | ~3.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАЗО850 | ~3.7л | YTM 8.61% · G-spread -661 б.п. |
| АЛЬФАБ1Р31 | ~4.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р34 | ~4.5л | YTM 13.27% · G-spread -211 б.п. |
| АЛЬФАБ1Р27 | ~4.6л | YTM 12.29% · G-spread -309 б.п. |
| АЛЬФАБ1Р29 | ~4.6л | YTM 13.83% · G-spread -156 б.п. |
| АЛЬФАБ1Р40 | ~4.6л | YTM 4.21% · G-spread -1119 б.п. |
| АЛЬФАБ1Р35 | ~4.6л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р14 | ~5.1л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р17 | ~5.3л | YTM 7.05% · G-spread -845 б.п. |
| АльфаБО-18 | ~0.5л | YTM 14.48% · G-spread 94 б.п. |
| АЛЬФАT2CR3 | ~5.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАБ1Р21 | ~6.0л | YTM 3.17% · G-spread -1243 б.п. |
| АЛЬФАБ1Р22 | ~6.0л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р23 | ~6.1л | YTM 3.74% · G-spread -1187 б.п. |
| АльфаБО-21 | ~0.2л | YTM 14.73% · G-spread 125 б.п. |
| АЛЬФАT2CR4 | ~6.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАT2CR5 | ~6.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФА БО40 | ~0.6л | YTM 13.42% · G-spread -20 б.п. |
| АЛЬФАT2CR6 | ~6.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФА БО39 | ~1.1л | YTM 12.93% · G-spread -112 б.п. |
| АЛЬФT2CR10 | ~6.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАT2CR7 | ~6.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 18.96 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-26 | 27.50 | 2.75% | — | 27.50 |
| 2027-04-26 | 13.21 | 1.32% | — | 13.21 |
| 2027-10-26 | 3.96 | 0.40% | — | 3.96 |
| 2028-04-26 | -0.35 | -0.04% | — | -0.35 |
| 2028-10-26 | -2.86 | -0.29% | — | -2.86 |
| 2029-04-26 | -3.74 | -0.37% | — | -3.74 |
| 2029-10-26 | -3.76 | -0.38% | — | -3.76 |
| 2030-04-26 | -3.74 | -0.37% | — | -3.74 |
| 2030-10-26 | -3.76 | -0.38% | — | -3.76 |
| 2031-04-26 | -3.74 | -0.37% | — | -3.74 |
| 2031-10-26 | -3.76 | -0.38% | 1 000 | 996.24 |
| Начало размещения | 2024-05-27 |
| Погашение | 2031-10-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108JQ4 |
ООО "АКВАПАРК" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 91.7)
ND/EBIT -0.5x · ICR 1267.6x · выручка 452 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-26 | 0.06% | 2224.37 ₽ |
| 2027-04-26 | 0.00% | — |
| 2027-10-26 | 0.00% | — |
| 2028-04-26 | 0.00% | — |
| 2028-10-26 | 0.00% | — |
| 2029-04-26 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).