Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.73% |
| Номинал | 419 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 22.00% |
| Доходность (YTM) | 22.12% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 22.12% − КБД ОФЗ 13.64% = G-spread 848 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ПУБ001Р-02 | ~2.4л | YTM 22.74% · G-spread 794 б.п. · -54 б.п. к размещаемому |
| ПУБ001Р-03 | ~2.8л | YTM 20.69% · G-spread 569 б.п. · -279 б.п. к размещаемому |
Цена 100.81% от непогашенного номинала 419 ₽ + НКД 1.01 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2027-06-24 → 21.54% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 419 ₽): 10 купонов на 41.99 ₽ + погашение номинала 419 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-27 | 7.58 | 1.81% | — | 7.58 |
| 2026-10-27 | 6.83 | 1.63% | — | 6.83 |
| 2026-11-26 | 6.08 | 1.45% | — | 6.08 |
| 2026-12-26 | 5.33 | 1.27% | — | 5.33 |
| 2027-01-25 | 4.57 | 1.09% | — | 4.57 |
| 2027-02-24 | 3.82 | 0.91% | — | 3.82 |
| 2027-03-26 | 3.07 | 0.73% | — | 3.07 |
| 2027-04-25 | 2.32 | 0.55% | — | 2.32 |
| 2027-05-25 | 1.57 | 0.37% | — | 1.57 |
| 2027-06-24 | 0.82 | 0.20% | 419 | 419.82 |
| Начало размещения | 2024-07-09 |
| Погашение | 2027-06-24 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108Y60 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-27 | 0.22% | 7.58 ₽ |
| 2026-10-27 | 0.22% | 6.83 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.22% | 6.08 ₽ |
| 2026-12-26 | 0.22% | 5.33 ₽ |
| 2027-01-25 | 0.22% | 4.57 ₽ |
| 2027-02-24 | 0.22% | 3.82 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).