Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.01% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 230 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | 20.69% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.69% − КБД ОФЗ 15.00% = G-spread 569 б.п. (срок 2.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ПУБ001Р-01 | ~0.8л | YTM 22.12% · G-spread 848 б.п. · +279 б.п. к размещаемому |
| ПУБ001Р-02 | ~2.4л | YTM 22.74% · G-spread 794 б.п. · +225 б.п. к размещаемому |
Цена 100.03% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 35 купонов и погашение 2029-06-17 → 22.01% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 35 купонов на 312.33 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-10-01 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-10-31 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-11-30 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-12-30 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-01-29 | 15.11 | 1.51% | — | 15.11 |
| 2027-02-28 | 14.61 | 1.46% | — | 14.61 |
| 2027-03-30 | 14.11 | 1.41% | — | 14.11 |
| 2027-04-29 | 13.60 | 1.36% | — | 13.60 |
| 2027-05-29 | 13.10 | 1.31% | — | 13.10 |
| 2027-06-28 | 12.59 | 1.26% | — | 12.59 |
| 2027-07-28 | 12.09 | 1.21% | — | 12.09 |
| 2027-08-27 | 11.59 | 1.16% | — | 11.59 |
| 2027-09-26 | 11.08 | 1.11% | — | 11.08 |
| 2027-10-26 | 10.58 | 1.06% | — | 10.58 |
| 2027-11-25 | 10.07 | 1.01% | — | 10.07 |
| 2027-12-25 | 9.57 | 0.96% | — | 9.57 |
| 2028-01-24 | 9.07 | 0.91% | — | 9.07 |
| 2028-02-23 | 8.56 | 0.86% | — | 8.56 |
| 2028-03-24 | 8.06 | 0.81% | — | 8.06 |
| 2028-04-23 | 7.56 | 0.76% | — | 7.56 |
| 2028-05-23 | 7.05 | 0.70% | — | 7.05 |
| 2028-06-22 | 6.55 | 0.66% | — | 6.55 |
| 2028-07-22 | 6.04 | 0.60% | — | 6.04 |
| 2028-08-21 | 5.54 | 0.55% | — | 5.54 |
| 2028-09-20 | 5.04 | 0.50% | — | 5.04 |
| 2028-10-20 | 4.53 | 0.45% | — | 4.53 |
| 2028-11-19 | 4.03 | 0.40% | — | 4.03 |
| 2028-12-19 | 3.53 | 0.35% | — | 3.53 |
| 2029-01-18 | 3.02 | 0.30% | — | 3.02 |
| 2029-02-17 | 2.52 | 0.25% | — | 2.52 |
| 2029-03-19 | 2.01 | 0.20% | — | 2.01 |
| 2029-04-18 | 1.51 | 0.15% | — | 1.51 |
| 2029-05-18 | 1.01 | 0.10% | — | 1.01 |
| 2029-06-17 | 0.50 | 0.05% | 1 000 | 1 000.50 |
| Начало размещения | 2026-07-03 |
| Погашение | 2029-06-17 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10FKD0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-10-01 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-10-31 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-11-30 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-12-30 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2027-01-29 | 0.19% | 15.11 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).