Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 43.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 470 228 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 136.8% к погашению (при цене 43.90% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 3.75% (≈375 б.п.; из текущего купона 18.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~9.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 17 купонов на 210.82 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-12 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2026-10-12 | 14.06 | 1.41% | — | 14.06 |
| 2026-11-11 | 13.96 | 1.40% | — | 13.96 |
| 2026-12-11 | 13.84 | 1.38% | — | 13.84 |
| 2027-01-10 | 13.65 | 1.36% | — | 13.65 |
| 2027-02-09 | 13.32 | 1.33% | — | 13.32 |
| 2027-03-11 | 12.97 | 1.30% | — | 12.97 |
| 2027-04-10 | 12.63 | 1.26% | — | 12.63 |
| 2027-05-10 | 12.29 | 1.23% | — | 12.29 |
| 2027-06-09 | 11.95 | 1.20% | — | 11.95 |
| 2027-07-09 | 11.65 | 1.17% | — | 11.65 |
| 2027-08-08 | 11.45 | 1.15% | — | 11.45 |
| 2027-09-07 | 11.25 | 1.12% | — | 11.25 |
| 2027-10-07 | 11.05 | 1.10% | — | 11.05 |
| 2027-11-06 | 10.85 | 1.08% | — | 10.85 |
| 2027-12-06 | 10.64 | 1.06% | — | 10.64 |
| 2028-01-05 | 10.47 | 1.05% | 1 000 | 1 010.47 |
| Начало размещения | 2024-07-24 |
| Погашение | 2028-01-05 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1092T7 |
ООО "ОМЕГА" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
ND/EBIT 2.4x · ICR 0.9x · выручка 846 млн ₽
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-12 | 0.18% | 14.79 ₽ |
| 2026-10-12 | 0.00% | — |
| 2026-11-11 | 0.00% | — |
| 2026-12-11 | 0.00% | — |
| 2027-01-10 | 0.00% | — |
| 2027-02-09 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).