Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 97.80% |
| Номинал | 426 ₽ |
| Объём выпуска | 207 128 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | 22.97% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 22.97% − КБД ОФЗ 15.10% = G-spread 787 б.п. (срок 3.0л)
Цена 97.45% от непогашенного номинала 426 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2029-09-06 → 27.68% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 426 ₽): 12 купонов на 106.25 ₽ + погашение номинала 426 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-30 | 20.39 | 4.79% | — | 20.39 |
| 2026-12-31 | 17.70 | 4.16% | — | 17.70 |
| 2027-03-31 | 15.41 | 3.62% | — | 15.41 |
| 2027-06-30 | 13.15 | 3.09% | — | 13.15 |
| 2027-09-30 | 10.95 | 2.57% | — | 10.95 |
| 2027-12-31 | 8.88 | 2.09% | — | 8.88 |
| 2028-03-31 | 7.29 | 1.71% | — | 7.29 |
| 2028-06-30 | 5.41 | 1.27% | — | 5.41 |
| 2028-09-30 | 3.60 | 0.85% | — | 3.60 |
| 2028-12-31 | 1.86 | 0.44% | — | 1.86 |
| 2029-03-31 | 1.11 | 0.26% | — | 1.11 |
| 2029-09-06 | 0.50 | 0.12% | 426 | 426.30 |
| Начало размещения | 2024-09-12 |
| Погашение | 2029-09-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1095N3 |
ООО "СФО РЛО" — имплицитная полоса None (score None)
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-30 | 0.19% | 20.39 ₽ |
| 2026-12-31 | 0.19% | 17.70 ₽ |
| 2027-03-31 | 0.19% | 15.41 ₽ |
| 2027-06-30 | 0.19% | 13.15 ₽ |
| 2027-09-30 | 0.19% | 10.95 ₽ |
| 2027-12-31 | 0.19% | 8.88 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).