Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
⚠ Расхождение с рынком. Наша имплицитная оценка — «BBB (адекватный)», но рыночный G-spread 1287 б.п. соответствует уровню ВДО. Скорее всего, оценка построена на standalone-РСБУ эмитента (нередко — сбытовой «торговый дом» с чистым балансом), которая не отражает реальный кредитный риск группы. Ориентир — рыночная доходность, а не эта полоса.
| Цена (% от номинала) | 98.81% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.00% |
| Доходность (YTM) | 26.62% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 26.62% − КБД ОФЗ 13.75% = G-spread 1287 б.п. (срок 1.0л)
Цена 99.10% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 6.93 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-08-20 → 26.04% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 229.36 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-20 | 57.34 | 5.73% | — | 57.34 |
| 2027-02-19 | 57.34 | 5.73% | — | 57.34 |
| 2027-05-21 | 57.34 | 5.73% | — | 57.34 |
| 2027-08-20 | 57.34 | 5.73% | 1 000 | 1 057.34 |
| Начало размещения | 2024-08-23 |
| Погашение | 2027-08-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1099W6 |
ООО "ПРОСТАЯ ЕДА" — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 80.0)
ND/EBIT 0.7x · ICR 2.6x · выручка 1 737 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-20 | 0.23% | 57.34 ₽ |
| 2027-02-19 | 0.23% | 57.34 ₽ |
| 2027-05-21 | 0.23% | 57.34 ₽ |
| 2027-08-20 | 0.23% | 57.34 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).