Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.03% |
| Номинал | 480 ₽ |
| Объём выпуска | 309 924 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 16.5% к погашению (при цене 99.03% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 2.25% (≈225 б.п.; из текущего купона 16.50% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~10.1% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТАЛК001P02 | ~0.8л | YTM 15.38% · G-spread 176 б.п. |
| ТАЛК002P01 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТАЛК002P03 | ~0.1л | YTM 1.79% · G-spread -1179 б.п. |
| ТАЛК002P04 | ~3.3л | YTM 43.44% · G-spread 2829 б.п. |
| ТАЛК002P02 | ~3.8л | YTM 30.67% · G-spread 1536 б.п. |
| ТАЛК003P01 | ~3.8л | YTM 23.54% · G-spread 821 б.п. |
Цена 99.01% от непогашенного номинала 480 ₽ + НКД 1.95 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2027-08-18 → 20.12% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 11 из 12 достроены по текущей ставке 16.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 480 ₽): 12 купонов на 65.65 ₽ + погашение номинала 480 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-22 | 4.54 | 0.95% | — | 4.54 |
| 2026-10-22 | 6.14 | 1.28% | — | 6.14 |
| 2026-11-21 | 6.09 | 1.27% | — | 6.09 |
| 2026-12-21 | 6.04 | 1.26% | — | 6.04 |
| 2027-01-20 | 5.91 | 1.23% | — | 5.91 |
| 2027-02-19 | 5.74 | 1.20% | — | 5.74 |
| 2027-03-21 | 5.58 | 1.16% | — | 5.58 |
| 2027-04-20 | 5.42 | 1.13% | — | 5.42 |
| 2027-05-20 | 5.26 | 1.10% | — | 5.26 |
| 2027-06-19 | 5.09 | 1.06% | — | 5.09 |
| 2027-07-19 | 4.97 | 1.04% | — | 4.97 |
| 2027-08-18 | 4.87 | 1.01% | 480 | 484.87 |
| Начало размещения | 2024-09-02 |
| Погашение | 2027-08-18 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109DP7 |
Эмитент АО "ТАЛК ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-22 | 0.00% | — |
| 2026-10-22 | 0.00% | — |
| 2026-11-21 | 0.00% | — |
| 2026-12-21 | 0.00% | — |
| 2027-01-20 | 0.00% | — |
| 2027-02-19 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).