Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
⚠ Расхождение с рынком. Наша имплицитная оценка — «BBB (адекватный)», но рыночный G-spread 1411 б.п. соответствует уровню ВДО. Скорее всего, оценка построена на standalone-РСБУ эмитента (нередко — сбытовой «торговый дом» с чистым балансом), которая не отражает реальный кредитный риск группы. Ориентир — рыночная доходность, а не эта полоса.
| Цена (% от номинала) | 100.10% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 54 089 000 ₽ (54 089 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.50% |
| Доходность (YTM) | 25.76% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | BB-.ru (НКР, эмитент) |
YTM 25.76% − КБД ОФЗ 11.65% = G-spread 1411 б.п. (срок 0.2л)
Цена 100.22% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 26.85 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-12-11 → 24.81% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 58 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 61.08 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-04 | 61.08 | 6.11% | — | 61.08 |
| 2027-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-03 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-09-06 |
| Погашение | 2027-09-03 |
| Оферта | 2026-12-11 |
| ISIN / SECID | RU000A109F05 |
ООО "АСПЭК-ДОМСТРОЙ" · выручка 3.25 млрд ₽
Итоговая оценка: BBB (адекватный) (score 67/100) · основа: консолидированная МСФО 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA -8.8x | низкая |
| Покрытие процентов | ICR 1.4x | слабое |
| Прибыльность | EBITDA-маржа 33.2% | высокая |
Источник метрик: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
Сверка по РСБУ операционного эмитента 2025: BB (умеренный риск) · ND/EBIT 4.4x, ICR 1.5x — расходится с итоговой оценкой; ориентир — итоговая: консолидированная МСФО отражает долг и денежный поток всей группы.
данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-12-04 | 61.08 ₽ |
| 2027-03-05 | — |
| 2027-06-04 | — |
| 2027-09-03 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.