Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.32% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 54 089 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.50% |
| Доходность (YTM) | 10.21% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 10.21% − КБД ОФЗ 13.46% = G-spread -325 б.п. (срок 0.3л)
Цена 100.14% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 59.07 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2026-12-11 → 25.30% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 104 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 122.16 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-04 | 61.08 | 6.11% | — | 61.08 |
| 2026-12-04 | 61.08 | 6.11% | — | 61.08 |
| 2027-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-03 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-09-06 |
| Погашение | 2027-09-03 |
| Оферта | 2026-12-11 |
| ISIN / SECID | RU000A109F05 |
ООО "АСПЭК-ДОМСТРОЙ" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 53.3)
ND/EBIT 4.4x · ICR 1.5x · выручка 272 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ долг вырос на 80% г/г
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-04 | 0.24% | 61.08 ₽ |
| 2026-12-04 | 0.24% | 61.08 ₽ |
| 2027-03-05 | 0.00% | — |
| 2027-06-04 | 0.00% | — |
| 2027-09-03 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).