Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 86.67% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 4 000 000 000 ₽ (4 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | BBB+(RU) (АКРА, score 5/10) |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| iВУШ 1P5 | ~1.3л | YTM 45.31% · G-spread 3105 б.п. |
| iВУШ 1P4 | ~1.6л | YTM 49.85% · G-spread 3508 б.п. |
| iВУШ 1P6 | ~2.5л | YTM 41.84% · G-spread 2619 б.п. |
| iВУШ 1P8 | ~3.0л | YTM 29.93% · G-spread 1397 б.п. |
| iВУШ 1P7 | ~3.0л | YTM 38.19% · G-spread 2223 б.п. |
Не считаем: купон не объявлен и ставка неизвестна.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-28 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-09-12 |
| Погашение | 2027-08-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109HX2 |
Whoosh Holding (консолид. МСФО материнской компании) · выручка 12.65 млрд ₽
Итоговая оценка: CCC и ниже (score 17/100) · основа: консолидированная МСФО LTM 2026 H1
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA 4.0x (4.1→4.0, ↓ делевередж) | повышенная |
| Покрытие процентов | ICR 0.1x | критическое |
| Прибыльность | EBITDA-маржа 26.9% · чистая маржа -22.2% | высокая |
⚠ ООО ВУШ - операционная компания и эмитент облигаций группы Whoosh; standalone РСБУ показывает долг без EBITDA группы. Кредитное качество оцениваем по консолидированной МСФО холдинга.
Источник метрик: EI1: МСФО ПАО ВУШ Холдинг (WUSH, ИНН 9703103060)
Сверка по РСБУ операционного эмитента 2025: CCC и ниже (преддефолт) · ND/EBIT 13.8x, ICR 0.4x — расходится с итоговой оценкой; ориентир — итоговая: консолидированная МСФО отражает долг и денежный поток всей группы.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-28.
| дата | сумма |
| 2026-11-01 | — |
| 2026-12-01 | — |
| 2026-12-31 | — |
| 2027-01-30 | — |
| 2027-03-01 | — |
| 2027-03-31 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.