Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 93.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 134.71% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 134.71% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread 12115 б.п. (срок 0.1л)
Цена 93.73% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 40.11 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-10-06 → 125.58% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 38 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 59.84 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-01 | 59.84 | 5.98% | — | 59.84 |
| 2026-12-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-30 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-10-03 |
| Погашение | 2027-09-30 |
| Оферта | 2026-10-06 |
| ISIN / SECID | RU000A109PK2 |
ООО "ПАРК СКАЗКА" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 6.7)
ND/EBIT 5.7x · ICR 1.2x · выручка 1 166 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-01 | 0.24% | 59.84 ₽ |
| 2026-12-31 | 0.00% | — |
| 2027-04-01 | 0.00% | — |
| 2027-07-01 | 0.00% | — |
| 2027-09-30 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).