Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.88% |
| Номинал | 725 ₽ |
| Объём выпуска | 36 847 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.00% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТЛК 1Р2 | ~0.7л | YTM 16.81% · G-spread 325 б.п. |
| ТЛК 1Р3 | ~0.8л | YTM 20.45% · G-spread 681 б.п. |
| ТЛК 1Р4 | ~0.4л | YTM 7.10% · G-spread -635 б.п. |
| ТЛК 1Р5 | ~2.7л | YTM 29.44% · G-spread 1451 б.п. |
Цена 99.54% от непогашенного номинала 725 ₽ + НКД 1.37 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-10-05 → 30.04% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 36 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 725 ₽): 13 купонов на 13.71 ₽ + погашение номинала 725 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-28 | 13.71 | 1.89% | — | 13.71 |
| 2026-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-23 | 0.00 | 0.00% | 725 | 725.00 |
| Начало размещения | 2024-10-08 |
| Погашение | 2027-09-23 |
| Оферта | 2026-10-05 |
| ISIN / SECID | RU000A109RF8 |
Эмитент ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-28 | 0.23% | 13.71 ₽ |
| 2026-10-28 | 0.00% | — |
| 2026-11-27 | 0.00% | — |
| 2026-12-27 | 0.00% | — |
| 2027-01-26 | 0.00% | — |
| 2027-02-25 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).