Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.32% |
| Номинал | 670 ₽ |
| Объём выпуска | 24 687 490 ₽ (36 847 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.00% |
| Доходность (YTM) | 27.45% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 27.45% − КБД ОФЗ 13.68% = G-spread 1377 б.п. (срок 0.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТЛК 1Р2 | ~0.6л | YTM 34.31% · G-spread 2144 б.п. · +767 б.п. к размещаемому |
| ТЛК 1Р3 | ~0.7л | YTM 35.10% · G-spread 2195 б.п. · +818 б.п. к размещаемому |
| ТЛК 1Р4 | ~0.3л | YTM 30.69% · G-spread 1866 б.п. · +489 б.п. к размещаемому |
| ТЛК 1Р5 | ~2.5л | YTM 31.90% · G-spread 1628 б.п. · +251 б.п. к размещаемому |
Цена 99.22% от непогашенного номинала 670 ₽ + НКД 7.18 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2027-09-23 → 27.55% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 670 ₽): 12 купонов на 83.40 ₽ + погашение номинала 670 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-28 | 12.67 | 1.89% | — | 12.67 |
| 2026-11-27 | 11.63 | 1.74% | — | 11.63 |
| 2026-12-27 | 10.59 | 1.58% | — | 10.59 |
| 2027-01-26 | 9.55 | 1.43% | — | 9.55 |
| 2027-02-25 | 8.51 | 1.27% | — | 8.51 |
| 2027-03-27 | 7.47 | 1.11% | — | 7.47 |
| 2027-04-26 | 6.43 | 0.96% | — | 6.43 |
| 2027-05-26 | 5.39 | 0.80% | — | 5.39 |
| 2027-06-25 | 4.35 | 0.65% | — | 4.35 |
| 2027-07-25 | 3.31 | 0.49% | — | 3.31 |
| 2027-08-24 | 2.27 | 0.34% | — | 2.27 |
| 2027-09-23 | 1.23 | 0.18% | 670 | 671.23 |
| Начало размещения | 2024-10-08 |
| Погашение | 2027-09-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109RF8 |
Оценка не применима: лизинговая / финансовая компания. ND/EBITDA и покрытие процентов по EBIT для кредитора не показательны; смотрите достаточность капитала, качество портфеля (просрочка, стоимость риска), ликвидность и фондирование в отчётности эмитента, а также рейтинг агентства.
данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-28 | 12.67 ₽ |
| 2026-11-27 | 11.63 ₽ |
| 2026-12-27 | 10.59 ₽ |
| 2027-01-26 | 9.55 ₽ |
| 2027-02-25 | 8.51 ₽ |
| 2027-03-27 | 7.47 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).