Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 3.84% |
| Номинал | 840 ₽ |
| Объём выпуска | 112 470 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГазТранс01 | ~2.2л | ещё не торгуется |
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 840 ₽): 12 купонов на 394.38 ₽ + погашение номинала 840 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-22 | 36.59 | 4.36% | — | 36.59 |
| 2027-02-21 | 37.76 | 4.50% | — | 37.76 |
| 2027-05-23 | 35.12 | 4.18% | — | 35.12 |
| 2027-08-22 | 33.13 | 3.94% | — | 33.13 |
| 2027-11-21 | 31.58 | 3.76% | — | 31.58 |
| 2028-02-20 | 30.60 | 3.64% | — | 30.60 |
| 2028-05-21 | 30.07 | 3.58% | — | 30.07 |
| 2028-08-20 | 29.55 | 3.52% | — | 29.55 |
| 2028-11-19 | 29.03 | 3.46% | — | 29.03 |
| 2029-02-18 | 28.80 | 3.43% | — | 28.80 |
| 2029-05-20 | 28.80 | 3.43% | — | 28.80 |
| 2029-10-04 | 43.35 | 5.16% | 840 | 883.35 |
| Начало размещения | 2024-10-10 |
| Погашение | 2029-10-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109RX1 |
ООО "ГТС" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 0.0)
ND/EBIT 99.0x · ICR -1.1x · выручка 263 млн ₽
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-22 | 0.00% | — |
| 2027-02-21 | 0.00% | — |
| 2027-05-23 | 0.00% | — |
| 2027-08-22 | 0.00% | — |
| 2027-11-21 | 0.00% | — |
| 2028-02-20 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).