Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 12.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 945 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.25% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 194.69 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-27 | 45.50 | 4.55% | — | 45.50 |
| 2027-01-26 | 41.49 | 4.15% | — | 41.49 |
| 2027-04-27 | 38.34 | 3.83% | — | 38.34 |
| 2027-07-27 | 35.60 | 3.56% | — | 35.60 |
| 2027-10-26 | 33.76 | 3.38% | 1 000 | 1 033.76 |
| Начало размещения | 2024-10-29 |
| Погашение | 2027-10-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109XN0 |
ООО "СЛДК" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 16.7)
ND/EBIT 13.5x · ICR 0.4x · выручка 2 562 млн ₽
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-27 | 0.18% | 45.50 ₽ |
| 2027-01-26 | 0.00% | — |
| 2027-04-27 | 0.00% | — |
| 2027-07-27 | 0.00% | — |
| 2027-10-26 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).