Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 77.00% |
| Номинал | 850 ₽ |
| Объём выпуска | 60 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 28.00% |
| Доходность (YTM) | 90.07% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 90.07% − КБД ОФЗ 13.95% = G-spread 7612 б.п. (срок 1.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Виллин1P2 | ~3.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 77.39% от непогашенного номинала 850 ₽ + НКД 5.22 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-11-22 → 88.80% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 850 ₽): 5 купонов на 191.97 ₽ + погашение номинала 850 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-23 | 59.34 | 6.98% | — | 59.34 |
| 2027-02-22 | 48.87 | 5.75% | — | 48.87 |
| 2027-05-24 | 38.39 | 4.52% | — | 38.39 |
| 2027-08-23 | 27.92 | 3.28% | — | 27.92 |
| 2027-11-22 | 17.45 | 2.05% | 850 | 867.45 |
| Начало размещения | 2024-11-25 |
| Погашение | 2027-11-22 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10A505 |
ООО "ВИЛЛИНА" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 8.3)
ND/EBIT 99.0x · ICR -0.7x · выручка 62 млн ₽
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ долг вырос на 68% г/г
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-23 | 0.28% | 59.34 ₽ |
| 2027-02-22 | 0.28% | 48.87 ₽ |
| 2027-05-24 | 0.28% | 38.39 ₽ |
| 2027-08-23 | 0.28% | 27.92 ₽ |
| 2027-11-22 | 0.28% | 17.45 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).