Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 105.86% |
| Номинал | 740 ₽ |
| Объём выпуска | 8 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.00% |
| Доходность (YTM) | 18.53% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 18.53% − КБД ОФЗ 15.55% = G-spread 298 б.п. (срок 4.3л)
Цена 105.72% от непогашенного номинала 740 ₽ + НКД 3.26 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 17 купонов и погашение 2028-01-25 → 16.07% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 740 ₽): 53 купонов на 138.28 ₽ + погашение номинала 740 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-25 | 14.46 | 1.95% | — | 14.46 |
| 2026-10-25 | 13.25 | 1.79% | — | 13.25 |
| 2026-11-25 | 12.93 | 1.75% | — | 12.93 |
| 2026-12-25 | 11.78 | 1.59% | — | 11.78 |
| 2027-01-25 | 11.41 | 1.54% | — | 11.41 |
| 2027-02-25 | 10.65 | 1.44% | — | 10.65 |
| 2027-03-25 | 8.93 | 1.21% | — | 8.93 |
| 2027-04-25 | 9.12 | 1.23% | — | 9.12 |
| 2027-05-25 | 8.07 | 1.09% | — | 8.07 |
| 2027-06-25 | 7.56 | 1.02% | — | 7.56 |
| 2027-07-25 | 6.56 | 0.89% | — | 6.56 |
| 2027-08-25 | 5.98 | 0.81% | — | 5.98 |
| 2027-09-25 | 5.18 | 0.70% | — | 5.18 |
| 2027-10-25 | 4.23 | 0.57% | — | 4.23 |
| 2027-11-25 | 3.57 | 0.48% | — | 3.57 |
| 2027-12-25 | 2.67 | 0.36% | — | 2.67 |
| 2028-01-25 | 1.93 | 0.26% | — | 1.93 |
| 2028-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-31 | 0.00 | 0.00% | 740 | 740.00 |
| Начало размещения | 2025-02-24 |
| Погашение | 2030-12-31 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AST0 |
Эмитент ООО "СФО СОВКОМ СЕКЬЮР" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-25 | 0.23% | 14.46 ₽ |
| 2026-10-25 | 0.23% | 13.25 ₽ |
| 2026-11-25 | 0.23% | 12.93 ₽ |
| 2026-12-25 | 0.23% | 11.78 ₽ |
| 2027-01-25 | 0.23% | 11.41 ₽ |
| 2027-02-25 | 0.23% | 10.65 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).