Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 105.35% |
| Номинал | 701 ₽ |
| Объём выпуска | 5 608 000 000 ₽ (8 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.00% |
| Доходность (YTM) | 16.01% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.01% − КБД ОФЗ 16.29% = G-spread -28 б.п. (срок 4.2л)
Цена 105.42% от непогашенного номинала 701 ₽ + НКД 8.39 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 16 купонов и погашение 2028-01-25 → 15.82% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 701 ₽): 52 купонов на 123.82 ₽ + погашение номинала 701 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-25 | 13.25 | 1.89% | — | 13.25 |
| 2026-11-25 | 12.93 | 1.84% | — | 12.93 |
| 2026-12-25 | 11.78 | 1.68% | — | 11.78 |
| 2027-01-25 | 11.41 | 1.63% | — | 11.41 |
| 2027-02-25 | 10.65 | 1.52% | — | 10.65 |
| 2027-03-25 | 8.93 | 1.27% | — | 8.93 |
| 2027-04-25 | 9.12 | 1.30% | — | 9.12 |
| 2027-05-25 | 8.07 | 1.15% | — | 8.07 |
| 2027-06-25 | 7.56 | 1.08% | — | 7.56 |
| 2027-07-25 | 6.56 | 0.94% | — | 6.56 |
| 2027-08-25 | 5.98 | 0.85% | — | 5.98 |
| 2027-09-25 | 5.18 | 0.74% | — | 5.18 |
| 2027-10-25 | 4.23 | 0.60% | — | 4.23 |
| 2027-11-25 | 3.57 | 0.51% | — | 3.57 |
| 2027-12-25 | 2.67 | 0.38% | — | 2.67 |
| 2028-01-25 | 1.93 | 0.28% | — | 1.93 |
| 2028-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-31 | 0.00 | 0.00% | 701 | 701.00 |
| Начало размещения | 2025-02-24 |
| Погашение | 2030-12-31 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AST0 |
Эмитент ООО "СФО СОВКОМ СЕКЬЮР" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-25 | 13.25 ₽ |
| 2026-11-25 | 12.93 ₽ |
| 2026-12-25 | 11.78 ₽ |
| 2027-01-25 | 11.41 ₽ |
| 2027-02-25 | 10.65 ₽ |
| 2027-03-25 | 8.93 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).