Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 103.24% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 18.75% |
| Доходность (YTM) | 13.76% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.76% − КБД ОФЗ 13.64% = G-spread 13 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РостелP10R | ~0.0л | YTM 11.13% |
| Ростел2P11 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Ростел1P1R | ~0.1л | YTM 12.78% · G-spread -104 б.п. · -117 б.п. к размещаемому |
| Ростел2P2R | ~0.5л | YTM 14.57% · G-spread 94 б.п. · +81 б.п. к размещаемому |
| РостелP16R | ~0.7л | YTM 14.08% · G-spread 41 б.п. · +28 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P2R | ~0.7л | YTM 13.68% · G-spread 0 б.п. · -13 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P7R | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP18R | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P9R | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P8R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP11R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP17R | ~1.2л | YTM 14.59% · G-spread 62 б.п. · +49 б.п. к размещаемому |
| РостелP21R | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP19R | ~1.2л | YTM 15.11% · G-spread 109 б.п. · +96 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P3R | ~1.3л | YTM 14.19% · G-spread 14 б.п. · +1 б.п. к размещаемому |
| РостелP24R | ~1.5л | YTM 14.89% · G-spread 71 б.п. · +58 б.п. к размещаемому |
| РостелP23R | ~1.5л | YTM 15.11% · G-spread 89 б.п. · +76 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P4R | ~0.6л | YTM 14.52% · G-spread 88 б.п. · +75 б.п. к размещаемому |
| РостелP25R | ~1.7л | YTM 15.47% · G-spread 114 б.п. · +101 б.п. к размещаемому |
| РостелP22R | ~2.0л | YTM 15.43% · G-spread 93 б.п. · +80 б.п. к размещаемому |
| РостелP20R | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P5R | ~1.2л | YTM 14.55% · G-spread 58 б.п. · +45 б.п. к размещаемому |
| РостелP27R | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел3P01 | ~3.1л | YTM 15.01% · G-spread 6 б.п. · -7 б.п. к размещаемому |
| РостелP26R | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP28R | ~1.5л | ещё не торгуется |
Цена 103.24% + 8 будущих купонов (≈1.54% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-03-02 → YTM ≈ 16.20% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 123.28 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-04 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2026-09-03 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2026-10-03 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2026-11-02 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2026-12-02 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-01-01 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-01-31 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-03-02 | 15.41 | 1.54% | 1 000 | 1 015.41 |
| Начало размещения | 2025-03-12 |
| Погашение | 2027-03-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B214 |
ПАО "ДЭК" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 91.7)
ND/EBIT -0.4x · ICR 29.5x · выручка 143 277 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-04 | 0.19% | 15.41 ₽ |
| 2026-09-03 | 0.19% | 15.41 ₽ |
| 2026-10-03 | 0.19% | 15.41 ₽ |
| 2026-11-02 | 0.19% | 15.41 ₽ |
| 2026-12-02 | 0.19% | 15.41 ₽ |
| 2027-01-01 | 0.19% | 15.41 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).