Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 103.92% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 28.00% |
| Доходность (YTM) | 27.91% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 27.91% − КБД ОФЗ 14.20% = G-spread 1371 б.п. (срок 1.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| БиоВит 1Р2 | ~2.5л | YTM 23.18% · G-spread 831 б.п. · -540 б.п. к размещаемому |
Цена 103.02% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.37 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 19 купонов и погашение 2028-03-17 → 28.69% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 19 купонов на 437.19 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-24 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2026-10-24 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2026-11-23 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2026-12-23 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-01-22 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-02-21 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-03-23 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-04-22 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-05-22 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-06-21 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-07-21 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-08-20 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-09-19 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-10-19 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-11-18 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2027-12-18 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2028-01-17 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2028-02-16 | 23.01 | 2.30% | — | 23.01 |
| 2028-03-17 | 23.01 | 2.30% | 1 000 | 1 023.01 |
| Начало размещения | 2025-04-02 |
| Погашение | 2028-03-17 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B7N0 |
ООО "БИОВИТРУМ" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 26.7)
ND/EBIT 4.8x · ICR 0.8x · выручка 3 290 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-24 | 0.28% | 23.01 ₽ |
| 2026-10-24 | 0.28% | 23.01 ₽ |
| 2026-11-23 | 0.28% | 23.01 ₽ |
| 2026-12-23 | 0.28% | 23.01 ₽ |
| 2027-01-22 | 0.28% | 23.01 ₽ |
| 2027-02-21 | 0.28% | 23.01 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).