Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 104.70% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 17.95% |
| Доходность (YTM) | 11.70% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 11.70% − КБД ОФЗ 13.59% = G-spread -189 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| sСОПФДОМ10 | ~0.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСОПФДОМ4 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| sСОПФДОМ9 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСОПФДОМ6 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСОПФДОМ15 | ~1.1л | ещё не торгуется |
| sСОПФДОМ14 | ~1.3л | ещё не торгуется |
| sСОПФДОМ12 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСОПФДОМ16 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСОПФДОМ8 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 104.52% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.46 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-05-27 → 11.79% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 134.25 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-26 | 44.75 | 4.47% | — | 44.75 |
| 2027-02-25 | 44.75 | 4.47% | — | 44.75 |
| 2027-05-27 | 44.75 | 4.47% | 1 000 | 1 044.75 |
| Начало размещения | 2025-05-29 |
| Погашение | 2027-05-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BPQ0 |
Эмитент ООО "СОПФ ДОМ.РФ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-26 | 0.18% | 44.75 ₽ |
| 2027-02-25 | 0.18% | 44.75 ₽ |
| 2027-05-27 | 0.18% | 44.75 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).