Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.79% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 27.50% |
| Доходность (YTM) | 27.65% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 27.65% − КБД ОФЗ 13.57% = G-spread 1408 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Спектр01 | ~0.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 101.85% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 6.78 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2027-05-20 → 27.37% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 203.40 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-22 | 22.60 | 2.26% | — | 22.60 |
| 2026-10-22 | 22.60 | 2.26% | — | 22.60 |
| 2026-11-21 | 22.60 | 2.26% | — | 22.60 |
| 2026-12-21 | 22.60 | 2.26% | — | 22.60 |
| 2027-01-20 | 22.60 | 2.26% | — | 22.60 |
| 2027-02-19 | 22.60 | 2.26% | — | 22.60 |
| 2027-03-21 | 22.60 | 2.26% | — | 22.60 |
| 2027-04-20 | 22.60 | 2.26% | — | 22.60 |
| 2027-05-20 | 22.60 | 2.26% | 1 000 | 1 022.60 |
| Начало размещения | 2025-05-30 |
| Погашение | 2027-05-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BQ03 |
ООО "ЛК СПЕКТР" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 44.4) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 4.98x · выручка 23.24 млрд ₽
⚠ высокая нагрузка ND/EBITDA 5.0x
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-22 | 0.28% | 22.60 ₽ |
| 2026-10-22 | 0.28% | 22.60 ₽ |
| 2026-11-21 | 0.28% | 22.60 ₽ |
| 2026-12-21 | 0.28% | 22.60 ₽ |
| 2027-01-20 | 0.28% | 22.60 ₽ |
| 2027-02-19 | 0.28% | 22.60 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.