Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 103.17% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.80% |
| Доходность (YTM) | 20.28% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.28% − КБД ОФЗ 14.33% = G-spread 595 б.п. (срок 1.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ФЛИТ 1P2 | ~2.4л | ещё не торгуется |
| ФЛИТ 1Р3 | ~2.5л | YTM 18.20% · G-spread 333 б.п. · -262 б.п. к размещаемому |
| ФЛИТ 1Р4 | ~2.6л | YTM 17.17% · G-spread 227 б.п. · -368 б.п. к размещаемому |
Цена 105.43% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.28 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 21 купонов и погашение 2028-05-19 → 18.47% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 21 купонов на 359.10 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-27 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2026-10-27 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2026-11-26 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2026-12-26 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2027-01-25 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2027-02-24 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2027-03-26 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2027-04-25 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2027-05-25 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2027-06-24 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2027-07-24 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2027-08-23 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2027-09-22 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2027-10-22 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2027-11-21 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2027-12-21 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2028-01-20 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2028-02-19 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2028-03-20 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2028-04-19 | 17.10 | 1.71% | — | 17.10 |
| 2028-05-19 | 17.10 | 1.71% | 1 000 | 1 017.10 |
| Начало размещения | 2025-06-04 |
| Погашение | 2028-05-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BQG9 |
Эмитент ООО "ФЛИТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-27 | 0.21% | 17.10 ₽ |
| 2026-10-27 | 0.21% | 17.10 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.21% | 17.10 ₽ |
| 2026-12-26 | 0.21% | 17.10 ₽ |
| 2027-01-25 | 0.21% | 17.10 ₽ |
| 2027-02-24 | 0.21% | 17.10 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).