Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 103.23% |
| Номинал | 352 ₽ |
| Объём выпуска | 10 900 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.30% |
| Доходность (YTM) | 5.40% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 5.40% − КБД ОФЗ 16.02% = G-spread -1062 б.п. (срок 7.7л)
Цена 103.45% от непогашенного номинала 352 ₽ + НКД 1.18 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 93 купонов и погашение 2034-05-26 → 13.95% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 82 из 93 достроены по текущей ставке 20.3%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 352 ₽): 93 купонов на 30.62 ₽ + погашение номинала 352 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-26 | 5.67 | 1.61% | — | 5.67 |
| 2026-10-26 | 4.89 | 1.39% | — | 4.89 |
| 2026-11-26 | 4.46 | 1.27% | — | 4.46 |
| 2026-12-26 | 3.77 | 1.07% | — | 3.77 |
| 2027-01-26 | 3.37 | 0.96% | — | 3.37 |
| 2027-02-26 | 2.87 | 0.81% | — | 2.87 |
| 2027-03-26 | 2.16 | 0.61% | — | 2.16 |
| 2027-04-26 | 1.95 | 0.55% | — | 1.95 |
| 2027-05-26 | 1.48 | 0.42% | — | 1.48 |
| 2027-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-05-26 | 0.00 | 0.00% | 352 | 352.41 |
| Начало размещения | 2025-06-30 |
| Погашение | 2034-05-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BQR6 |
Эмитент ООО "СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 2" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-26 | 0.20% | 5.67 ₽ |
| 2026-10-26 | 0.20% | 4.89 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.20% | 4.46 ₽ |
| 2026-12-26 | 0.20% | 3.77 ₽ |
| 2027-01-26 | 0.20% | 3.37 ₽ |
| 2027-02-26 | 0.20% | 2.87 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).