Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 97.03% |
| Номинал | 100 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 12.75% |
| Доходность (YTM) | 16.32% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.32% − КБД ОФЗ 14.22% = G-spread 211 б.п. (срок 1.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| УралСт1Р05 | ~1.6л | YTM 29.66% · G-spread 1528 б.п. · +1317 б.п. к размещаемому |
| УралСт1Р06 | ~1.7л | YTM 28.81% · G-spread 1435 б.п. · +1224 б.п. к размещаемому |
Цена 97.03% + 17 будущих купонов (≈0.11% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-11-28 → YTM ≈ 3.68% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 100 ₽): 17 купонов на 17.85 ₽ + погашение номинала 100 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-05 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2026-09-04 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2026-10-04 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2026-11-03 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2026-12-03 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2027-01-02 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2027-02-01 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2027-03-03 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2027-04-02 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2027-05-02 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2027-06-01 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2027-07-01 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2027-07-31 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2027-08-30 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2027-09-29 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2027-10-29 | 1.05 | 1.05% | — | 1.05 |
| 2027-11-28 | 1.05 | 1.05% | 100 | 101.05 |
| Начало размещения | 2025-06-11 |
| Погашение | 2027-11-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BS68 |
Эмитент АО ХК "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-05 | 0.13% | 84.93 ₽ |
| 2026-09-04 | 0.13% | 84.93 ₽ |
| 2026-10-04 | 0.13% | 84.93 ₽ |
| 2026-11-03 | 0.13% | 84.93 ₽ |
| 2026-12-03 | 0.13% | 84.93 ₽ |
| 2027-01-02 | 0.13% | 84.93 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).