Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 10.15% |
| Номинал | 670 ₽ |
| Объём выпуска | 76 737 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СОБИЛИЗ1Р3 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| СОБИЛИЗ1Р4 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СОБИЛИЗ1Р5 | ~1.7л | ещё не торгуется |
| СОБИЛИЗ1Р7 | ~1.9л | ещё не торгуется |
| СОБИЛИЗ1Р8 | ~2.2л | ещё не торгуется |
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 670 ₽): 22 купонов на 212.18 ₽ + погашение номинала 670 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-10 | 11.56 | 1.73% | — | 11.56 |
| 2026-10-10 | 11.08 | 1.65% | — | 11.08 |
| 2026-11-09 | 11.01 | 1.64% | — | 11.01 |
| 2026-12-09 | 10.93 | 1.63% | — | 10.93 |
| 2027-01-08 | 10.82 | 1.61% | — | 10.82 |
| 2027-02-07 | 10.59 | 1.58% | — | 10.59 |
| 2027-03-09 | 10.36 | 1.55% | — | 10.36 |
| 2027-04-08 | 10.13 | 1.51% | — | 10.13 |
| 2027-05-08 | 9.90 | 1.48% | — | 9.90 |
| 2027-06-07 | 9.68 | 1.44% | — | 9.68 |
| 2027-07-07 | 9.47 | 1.41% | — | 9.47 |
| 2027-08-06 | 9.33 | 1.39% | — | 9.33 |
| 2027-09-05 | 9.20 | 1.37% | — | 9.20 |
| 2027-10-05 | 9.06 | 1.35% | — | 9.06 |
| 2027-11-04 | 8.93 | 1.33% | — | 8.93 |
| 2027-12-04 | 8.79 | 1.31% | — | 8.79 |
| 2028-01-03 | 8.67 | 1.29% | — | 8.67 |
| 2028-02-02 | 8.62 | 1.29% | — | 8.62 |
| 2028-03-03 | 8.58 | 1.28% | — | 8.58 |
| 2028-04-02 | 8.54 | 1.27% | — | 8.54 |
| 2028-05-02 | 8.49 | 1.27% | — | 8.49 |
| 2028-06-01 | 8.44 | 1.26% | 670 | 678.44 |
| Начало размещения | 2025-06-17 |
| Погашение | 2028-06-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BT00 |
Эмитент ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-10 | 0.21% | 11.56 ₽ |
| 2026-10-10 | 0.00% | — |
| 2026-11-09 | 0.00% | — |
| 2026-12-09 | 0.00% | — |
| 2027-01-08 | 0.00% | — |
| 2027-02-07 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).