Frontierby eninvs

Language: EN · RU

АЛЬФА-БАНК Б1Р26 (RU000A10BYA6)

✓ В обращении с 2025-07-18Кредит: BB (умеренный риск)

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)108.99%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска394 864 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон0.01%
Доходность (YTM)-4.09%
Тип купонаFIXED
Частота купона1 раз/год
Кредитный рейтингн/д

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
АЛЬФАЗО400—ещё не торгуется
АЛЬФАЗО500—ещё не торгуется
АЛЬФА-БС01—ещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р04~0.1лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р6~0.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ2Р25~0.3лYTM 14.48% · G-spread 99 б.п.
АЛЬФАБ1Р9~0.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р20~0.4лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р11~0.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАБ2Р31~0.5лYTM 12.03% · G-spread -154 б.п.
АЛЬФАБ2Р26~0.6лYTM 14.87% · G-spread 128 б.п.
АЛЬФАБ2Р29~0.7лещё не торгуется
АЛЬФАБ2Р30~0.9лYTM 14.47% · G-spread 64 б.п.
АЛЬФАБ1Р30~1.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р33~1.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р10~1.5лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р25~2.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р24~2.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р12~2.3лYTM 0.01% · G-spread -1476 б.п.
АЛЬФАБ1Р32~2.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р28~2.6лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р39~2.6лYTM 4.54% · G-spread -1038 б.п.
АЛЬФАБ1Р41~2.7лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р44~2.8лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р45~2.8лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р46~3.0лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р16~3.3лещё не торгуется
АЛЬФАЗО850~3.7лYTM 8.61% · G-spread -661 б.п.
АЛЬФАБ1Р31~4.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р34~4.5лYTM 13.27% · G-spread -211 б.п.
АЛЬФАБ1Р27~4.6лYTM 12.29% · G-spread -309 б.п.
АЛЬФАБ1Р29~4.6лYTM 13.83% · G-spread -156 б.п.
АЛЬФАБ1Р40~4.6лYTM 4.21% · G-spread -1119 б.п.
АЛЬФАБ1Р35~4.6лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р14~5.1лещё не торгуется
АЛЬФАЗО350~5.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАБ1Р17~5.3лYTM 7.05% · G-spread -845 б.п.
АльфаБО-18~0.5лYTM 14.48% · G-spread 94 б.п.
АЛЬФАT2CR3~5.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАБ1Р21~6.0лYTM 3.17% · G-spread -1243 б.п.
АЛЬФАБ1Р22~6.0лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р23~6.1лYTM 3.74% · G-spread -1187 б.п.
АльфаБО-21~0.2лYTM 14.73% · G-spread 125 б.п.
АЛЬФАT2CR4~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАT2CR5~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФА БО40~0.6лYTM 13.42% · G-spread -20 б.п.
АЛЬФАT2CR6~6.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФА БО39~1.1лYTM 12.93% · G-spread -112 б.п.
АЛЬФT2CR10~6.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАT2CR7~6.9лплавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности к погашению

Цена 108.99% + 3 будущих купонов (≈0.01% номинала каждый) + погашение 100% к 2028-08-16 → YTM ≈ -4.09% (XIRR денежных потоков)

График цены (% номинала)

66.082.098.0114.012.2501.2602.26108.99%

График доходности (YTM)

-5.42.09.416.812.2501.2602.26-3.34%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 0.21 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2027-07-080.100.01%—0.10
2028-07-020.100.01%—0.10
2028-08-160.010.00%1 0001 000.01

Ключевые даты

Начало размещения2025-07-18
Погашение2028-08-16
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10BYA6

Кредитоспособность эмитента

ООО "БАНКО" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
выручка 2 737 млн ₽

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2027-07-080.00%0.10 ₽
2028-07-020.00%0.10 ₽
2028-08-160.00%0.01 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).