Денум Солюшнз 001Р-01 (RU000A10C5B8)

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

⚠ Расхождение с рынком. Наша имплицитная оценка — «BBB (адекватный)», но рыночный G-spread 1451 б.п. соответствует уровню ВДО. Скорее всего, оценка построена на standalone-РСБУ эмитента (нередко — сбытовой «торговый дом» с чистым балансом), которая не отражает реальный кредитный риск группы. Ориентир — рыночная доходность, а не эта полоса.

Ценовая информация

Доходность и купоны

G-spread и привлекательность

YTM 28.94% − КБД ОФЗ 14.43% = G-spread 1451 б.п. (срок 1.9л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

Расчёт доходности

Цена 101.95% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.84 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 23 купонов и погашение 2028-07-06 → 28.78% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 23 купонов на 510.37 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

Ключевые даты

Кредитоспособность эмитента

ООО ДЕНУМ СОЛЮШНЗ — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 73.3)
ND/EBIT 1.6x · ICR 3.3x · выручка 1 252 млн ₽

Ближайшие купоны

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).