УПТК-65 001Р-01 (RU000A10C9Z9)

G-spread 1826 б.п.✓ В обращении с 2025-08-05Кредит: B (высокий риск)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	84.45%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	200 000 000 ₽ (200 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	23.00%
Доходность (YTM)	34.43%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	BB\|ru\| (НРА, эмитент)

G-spread и привлекательность

YTM 34.43% − КБД ОФЗ 16.17% = G-spread 1826 б.п. (срок 3.7л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
УПТК65 1P2	~4.4л	YTM 33.64% · G-spread 1731 б.п. · -95 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 90.69% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.45 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 46 купонов и погашение 2030-07-10 → 30.57% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 46 купонов на 869.40 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-10-29	18.90	1.89%	—	18.90
2026-11-28	18.90	1.89%	—	18.90
2026-12-28	18.90	1.89%	—	18.90
2027-01-27	18.90	1.89%	—	18.90
2027-02-26	18.90	1.89%	—	18.90
2027-03-28	18.90	1.89%	—	18.90
2027-04-27	18.90	1.89%	—	18.90
2027-05-27	18.90	1.89%	—	18.90
2027-06-26	18.90	1.89%	—	18.90
2027-07-26	18.90	1.89%	—	18.90
2027-08-25	18.90	1.89%	—	18.90
2027-09-24	18.90	1.89%	—	18.90
2027-10-24	18.90	1.89%	—	18.90
2027-11-23	18.90	1.89%	—	18.90
2027-12-23	18.90	1.89%	—	18.90
2028-01-22	18.90	1.89%	—	18.90
2028-02-21	18.90	1.89%	—	18.90
2028-03-22	18.90	1.89%	—	18.90
2028-04-21	18.90	1.89%	—	18.90
2028-05-21	18.90	1.89%	—	18.90
2028-06-20	18.90	1.89%	—	18.90
2028-07-20	18.90	1.89%	—	18.90
2028-08-19	18.90	1.89%	—	18.90
2028-09-18	18.90	1.89%	—	18.90
2028-10-18	18.90	1.89%	—	18.90
2028-11-17	18.90	1.89%	—	18.90
2028-12-17	18.90	1.89%	—	18.90
2029-01-16	18.90	1.89%	—	18.90
2029-02-15	18.90	1.89%	—	18.90
2029-03-17	18.90	1.89%	—	18.90
2029-04-16	18.90	1.89%	—	18.90
2029-05-16	18.90	1.89%	—	18.90
2029-06-15	18.90	1.89%	—	18.90
2029-07-15	18.90	1.89%	—	18.90
2029-08-14	18.90	1.89%	—	18.90
2029-09-13	18.90	1.89%	—	18.90
2029-10-13	18.90	1.89%	—	18.90
2029-11-12	18.90	1.89%	—	18.90
2029-12-12	18.90	1.89%	—	18.90
2030-01-11	18.90	1.89%	—	18.90
2030-02-10	18.90	1.89%	—	18.90
2030-03-12	18.90	1.89%	—	18.90
2030-04-11	18.90	1.89%	—	18.90
2030-05-11	18.90	1.89%	—	18.90
2030-06-10	18.90	1.89%	—	18.90
2030-07-10	18.90	1.89%	1 000	1 018.90

Ключевые даты

Начало размещения	2025-08-05
Погашение	2030-07-10
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10C9Z9

Кредитоспособность эмитента

ООО "УПТК-65"

Итоговая оценка: B (высокий риск) (score 40/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025

⚠ Низкомаржинальный опт со слабой конверсией прибыли в деньги: EBITDA-маржа 4.9%, OCF/чистая прибыль -3.75. Прибыль в отчёте есть, а денежный поток за ней не идёт — оборот большой и тонкий, кэш оседает в дебиторке и запасах. Обслуживать долг такой моделью тяжелее, чем показывает P&L.

Показатель	Значение	Оценка
Долговая нагрузка	ND/EBIT 3.9x	повышенная
Покрытие процентов	ICR 1.6x	слабое
Прибыльность	EBIT-маржа 4.9% · чистая маржа 1.5%	низкая
Ликвидность	кэш/краткоср.долг 1.23	высокая
Качество прибыли	OCF/чистая прибыль -3.75	отрицательный OCF

Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)

⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество

⚠ операционный денежный поток отрицателен

⚠ долг вырос на 60% г/г

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2026-10-29	18.90 ₽
2026-11-28	18.90 ₽
2026-12-28	18.90 ₽
2027-01-27	18.90 ₽
2027-02-26	18.90 ₽
2027-03-28	18.90 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).