Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.96% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 1.51% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 1.51% − КБД ОФЗ 15.87% = G-spread -1436 б.п. (срок 6.1л)
Цена 99.97% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.82 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 74 купонов и погашение 2032-10-21 → 17.07% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 62 из 74 достроены по текущей ставке 16.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 74 купонов на 76.46 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-21 | 13.59 | 1.36% | — | 13.59 |
| 2026-10-21 | 11.79 | 1.18% | — | 11.79 |
| 2026-11-21 | 10.76 | 1.08% | — | 10.76 |
| 2026-12-21 | 9.09 | 0.91% | — | 9.09 |
| 2027-01-21 | 8.07 | 0.81% | — | 8.07 |
| 2027-02-21 | 6.80 | 0.68% | — | 6.80 |
| 2027-03-21 | 5.04 | 0.50% | — | 5.04 |
| 2027-04-21 | 4.42 | 0.44% | — | 4.42 |
| 2027-05-21 | 3.20 | 0.32% | — | 3.20 |
| 2027-06-21 | 2.25 | 0.23% | — | 2.25 |
| 2027-07-21 | 1.19 | 0.12% | — | 1.19 |
| 2027-08-21 | 0.26 | 0.03% | — | 0.26 |
| 2027-09-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-21 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-08-22 |
| Погашение | 2032-10-21 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10CFK2 |
Эмитент ООО "СФО ТБ-4" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-21 | 0.16% | 13.59 ₽ |
| 2026-10-21 | 0.16% | 11.79 ₽ |
| 2026-11-21 | 0.16% | 10.76 ₽ |
| 2026-12-21 | 0.16% | 9.09 ₽ |
| 2027-01-21 | 0.16% | 8.07 ₽ |
| 2027-02-21 | 0.16% | 6.80 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).