Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 85.92% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.50% |
| Доходность (YTM) | 69.98% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 69.98% − КБД ОФЗ 13.48% = G-spread 5650 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Росинтер02 | ~0.7л | YTM 75.18% · G-spread 6161 б.п. · +511 б.п. к размещаемому |
Цена 82.75% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.79 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-03-09 → 85.13% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 127.16 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-27 | 63.58 | 6.36% | — | 63.58 |
| 2027-02-26 | 63.58 | 6.36% | — | 63.58 |
| 2027-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-25 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-08-29 |
| Погашение | 2028-08-25 |
| Оферта | 2027-03-09 |
| ISIN / SECID | RU000A10CM14 |
Эмитент ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-27 | 0.26% | 63.58 ₽ |
| 2027-02-26 | 0.26% | 63.58 ₽ |
| 2027-05-28 | 0.00% | — |
| 2027-08-27 | 0.00% | — |
| 2027-11-26 | 0.00% | — |
| 2028-02-25 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).