Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 79.46% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 546 560 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 75.18% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 75.18% − КБД ОФЗ 13.57% = G-spread 6161 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Росинтер01 | ~0.5л | YTM 69.98% · G-spread 5650 б.п. · -511 б.п. к размещаемому |
Цена 78.69% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 14.47 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-05-19 → 78.76% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 179.52 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-09 | 59.84 | 5.98% | — | 59.84 |
| 2027-02-08 | 59.84 | 5.98% | — | 59.84 |
| 2027-05-10 | 59.84 | 5.98% | — | 59.84 |
| 2027-08-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-06 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-11-10 |
| Погашение | 2028-11-06 |
| Оферта | 2027-05-19 |
| ISIN / SECID | RU000A10DD97 |
Эмитент ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-09 | 0.24% | 59.84 ₽ |
| 2027-02-08 | 0.24% | 59.84 ₽ |
| 2027-05-10 | 0.24% | 59.84 ₽ |
| 2027-08-09 | 0.00% | — |
| 2027-11-08 | 0.00% | — |
| 2028-02-07 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).