Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
⚠ Расхождение с рынком. Наша имплицитная оценка — «AA/A (сильный)», но рыночный G-spread 1396 б.п. соответствует уровню ВДО. Скорее всего, оценка построена на standalone-РСБУ эмитента (нередко — сбытовой «торговый дом» с чистым балансом), которая не отражает реальный кредитный риск группы. Ориентир — рыночная доходность, а не эта полоса.
| Цена (% от номинала) | 100.97% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 000 ₽ (500 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 27.00% |
| Доходность (YTM) | 26.34% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | BB-.ru (НКР, эмитент) |
YTM 26.34% − КБД ОФЗ 12.38% = G-spread 1396 б.п. (срок 0.4л)
Цена 100.81% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 31.81 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-03-12 → 26.89% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 149 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 126.22 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-01 | 67.32 | 6.73% | — | 67.32 |
| 2027-03-02 | 58.90 | 5.89% | — | 58.90 |
| 2027-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-29 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-09-02 |
| Погашение | 2028-08-29 |
| Оферта | 2027-03-12 |
| ISIN / SECID | RU000A10CM71 |
ООО "АЙДЕКО"
Итоговая оценка: AA/A (сильный) (score 93/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 1.7x | низкая |
| Покрытие процентов | ICR 3.3x | сильное |
| Прибыльность | EBIT-маржа 17.8% · чистая маржа 10.1% | средняя |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 13.22 | высокая |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль 1.81 | высокое |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ долг вырос на 3362% г/г
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-12-01 | 67.32 ₽ |
| 2027-03-02 | 58.90 ₽ |
| 2027-06-01 | — |
| 2027-08-31 | — |
| 2027-11-30 | — |
| 2028-02-29 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).