Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 102.08% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 27.00% |
| Доходность (YTM) | 10.22% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 10.22% − КБД ОФЗ 13.48% = G-spread -326 б.п. (срок 0.5л)
Цена 102.22% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-03-12 → 42.33% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 193.54 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 67.32 | 6.73% | — | 67.32 |
| 2026-12-01 | 67.32 | 6.73% | — | 67.32 |
| 2027-03-02 | 58.90 | 5.89% | — | 58.90 |
| 2027-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-29 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-09-02 |
| Погашение | 2028-08-29 |
| Оферта | 2027-03-12 |
| ISIN / SECID | RU000A10CM71 |
ООО "АЙДЕКО" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 93.3)
ND/EBIT 1.7x · ICR 3.3x · выручка 974 млн ₽
⚠ долг вырос на 3362% г/г
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.27% | 67.32 ₽ |
| 2026-12-01 | 0.27% | 67.32 ₽ |
| 2027-03-02 | 0.27% | 58.90 ₽ |
| 2027-06-01 | 0.00% | — |
| 2027-08-31 | 0.00% | — |
| 2027-11-30 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).