Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.01% |
| Номинал | 730 ₽ |
| Объём выпуска | 73 000 000 ₽ (100 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.50% |
| Доходность (YTM) | 20.14% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | BB+(RU) (АКРА, эмитент) |
YTM 20.14% − КБД ОФЗ 15.06% = G-spread 508 б.п. (срок 1.9л)
Цена 100.05% от непогашенного номинала 730 ₽ + НКД 9.62 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 24 купонов и погашение 2028-09-07 → 20.01% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 730 ₽): 24 купонов на 140.50 ₽ + погашение номинала 730 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-18 | 11.10 | 1.52% | — | 11.10 |
| 2026-11-17 | 10.64 | 1.46% | — | 10.64 |
| 2026-12-17 | 10.19 | 1.40% | — | 10.19 |
| 2027-01-16 | 9.73 | 1.33% | — | 9.73 |
| 2027-02-15 | 9.28 | 1.27% | — | 9.28 |
| 2027-03-17 | 8.82 | 1.21% | — | 8.82 |
| 2027-04-16 | 8.36 | 1.15% | — | 8.36 |
| 2027-05-16 | 7.91 | 1.08% | — | 7.91 |
| 2027-06-15 | 7.45 | 1.02% | — | 7.45 |
| 2027-07-15 | 6.99 | 0.96% | — | 6.99 |
| 2027-08-14 | 6.54 | 0.90% | — | 6.54 |
| 2027-09-13 | 6.08 | 0.83% | — | 6.08 |
| 2027-10-13 | 5.63 | 0.77% | — | 5.63 |
| 2027-11-12 | 5.17 | 0.71% | — | 5.17 |
| 2027-12-12 | 4.71 | 0.65% | — | 4.71 |
| 2028-01-11 | 4.26 | 0.58% | — | 4.26 |
| 2028-02-10 | 3.80 | 0.52% | — | 3.80 |
| 2028-03-11 | 3.35 | 0.46% | — | 3.35 |
| 2028-04-10 | 2.89 | 0.40% | — | 2.89 |
| 2028-05-10 | 2.43 | 0.33% | — | 2.43 |
| 2028-06-09 | 1.98 | 0.27% | — | 1.98 |
| 2028-07-09 | 1.52 | 0.21% | — | 1.52 |
| 2028-08-08 | 1.06 | 0.15% | — | 1.06 |
| 2028-09-07 | 0.61 | 0.08% | 730 | 730.61 |
| Начало размещения | 2025-09-23 |
| Погашение | 2028-09-07 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10CT74 |
Эмитент ООО "ФЕРА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-18 | 11.10 ₽ |
| 2026-11-17 | 10.64 ₽ |
| 2026-12-17 | 10.19 ₽ |
| 2027-01-16 | 9.73 ₽ |
| 2027-02-15 | 9.28 ₽ |
| 2027-03-17 | 8.82 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).