Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.98% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 26.80% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | BB-(RU) (АКРА, score 3/10) |
YTM 26.80% − КБД ОФЗ 15.22% = G-spread 1158 б.п. (срок 3.0л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (1775 б.п., n=6) → -617 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| БЭЛТИ БОП4 | ~0.4л | YTM 22.14% · G-spread 869 б.п. · -289 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП7 | ~1.3л | YTM 26.53% · G-spread 1240 б.п. · +82 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП6 | ~2.1л | YTM 27.21% · G-spread 1251 б.п. · +93 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП9 | ~3.3л | YTM 20.89% · G-spread 552 б.п. · -606 б.п. к размещаемому |
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 100.01% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 15.78 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 37 купонов и погашение 2029-09-04 → 26.73% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 37 купонов на 553.96 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-20 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-10-20 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-11-19 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-12-19 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-01-18 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-02-17 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-03-19 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-04-18 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-05-18 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-06-17 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-07-17 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-08-16 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-09-15 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-10-15 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-11-14 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-12-14 | 18.84 | 1.88% | — | 18.84 |
| 2028-01-13 | 18.84 | 1.88% | — | 18.84 |
| 2028-02-12 | 17.95 | 1.79% | — | 17.95 |
| 2028-03-13 | 17.95 | 1.79% | — | 17.95 |
| 2028-04-12 | 16.77 | 1.68% | — | 16.77 |
| 2028-05-12 | 16.77 | 1.68% | — | 16.77 |
| 2028-06-11 | 15.58 | 1.56% | — | 15.58 |
| 2028-07-11 | 15.58 | 1.56% | — | 15.58 |
| 2028-08-10 | 14.30 | 1.43% | — | 14.30 |
| 2028-09-09 | 14.30 | 1.43% | — | 14.30 |
| 2028-10-09 | 13.02 | 1.30% | — | 13.02 |
| 2028-11-08 | 13.02 | 1.30% | — | 13.02 |
| 2028-12-08 | 11.84 | 1.18% | — | 11.84 |
| 2029-01-07 | 10.65 | 1.06% | — | 10.65 |
| 2029-02-06 | 9.47 | 0.95% | — | 9.47 |
| 2029-03-08 | 8.28 | 0.83% | — | 8.28 |
| 2029-04-07 | 7.10 | 0.71% | — | 7.10 |
| 2029-05-07 | 5.92 | 0.59% | — | 5.92 |
| 2029-06-06 | 4.73 | 0.47% | — | 4.73 |
| 2029-07-06 | 3.55 | 0.35% | — | 3.55 |
| 2029-08-05 | 2.37 | 0.24% | — | 2.37 |
| 2029-09-04 | 1.18 | 0.12% | 1 000 | 1 001.18 |
| Начало размещения | 2025-09-25 |
| Погашение | 2029-09-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10CTJ5 |
Эмитент ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-07.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-20 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-10-20 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-11-19 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-12-19 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2027-01-18 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2027-02-17 | 0.24% | 19.73 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).