Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 85.57% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.75% |
| Доходность (YTM) | 40.15% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 40.15% − КБД ОФЗ 14.61% = G-spread 2554 б.п. (срок 2.1л)
Цена 86.09% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 31.23 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2028-10-11 → 39.43% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 444.09 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-14 | 59.21 | 5.92% | — | 59.21 |
| 2027-01-13 | 59.21 | 5.92% | — | 59.21 |
| 2027-04-14 | 59.21 | 5.92% | — | 59.21 |
| 2027-07-14 | 59.21 | 5.92% | — | 59.21 |
| 2027-10-13 | 53.29 | 5.33% | — | 53.29 |
| 2028-01-12 | 47.37 | 4.74% | — | 47.37 |
| 2028-04-12 | 41.45 | 4.14% | — | 41.45 |
| 2028-07-12 | 35.53 | 3.55% | — | 35.53 |
| 2028-10-11 | 29.61 | 2.96% | 1 000 | 1 029.61 |
| Начало размещения | 2025-10-15 |
| Погашение | 2028-10-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10D3R8 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-14 | 0.24% | 59.21 ₽ |
| 2027-01-13 | 0.24% | 59.21 ₽ |
| 2027-04-14 | 0.24% | 59.21 ₽ |
| 2027-07-14 | 0.24% | 59.21 ₽ |
| 2027-10-13 | 0.24% | 53.29 ₽ |
| 2028-01-12 | 0.24% | 47.37 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).