Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.23% |
| Номинал | 628 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.50% |
| Доходность (YTM) | 3.10% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 3.10% − КБД ОФЗ 15.98% = G-spread -1288 б.п. (срок 7.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГПБ-СПК А1 | ~7.6л | YTM 21.66% · G-spread 565 б.п. · +1853 б.п. к размещаемому |
| ГПБ-СПК Б1 | ~48.3л | ещё не торгуется |
| ГПБ-СПК Б2 | ~48.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.27% от непогашенного номинала 628 ₽ + НКД 1.70 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 87 купонов и погашение 2033-11-26 → 17.07% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 71 из 87 достроены по текущей ставке 16.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 628 ₽): 87 купонов на 58.62 ₽ + погашение номинала 628 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-26 | 8.03 | 1.28% | — | 8.03 |
| 2026-10-26 | 7.07 | 1.13% | — | 7.07 |
| 2026-11-26 | 6.64 | 1.06% | — | 6.64 |
| 2026-12-26 | 5.82 | 0.93% | — | 5.82 |
| 2027-01-26 | 5.44 | 0.87% | — | 5.44 |
| 2027-02-26 | 4.86 | 0.77% | — | 4.86 |
| 2027-03-26 | 3.92 | 0.62% | — | 3.92 |
| 2027-04-26 | 3.81 | 0.61% | — | 3.81 |
| 2027-05-26 | 3.22 | 0.51% | — | 3.22 |
| 2027-06-26 | 2.86 | 0.46% | — | 2.86 |
| 2027-07-26 | 2.33 | 0.37% | — | 2.33 |
| 2027-08-26 | 1.97 | 0.31% | — | 1.97 |
| 2027-09-26 | 1.55 | 0.25% | — | 1.55 |
| 2027-10-26 | 1.10 | 0.18% | — | 1.10 |
| 2027-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-26 | 0.00 | 0.00% | 628 | 628.05 |
| Начало размещения | 2025-12-05 |
| Погашение | 2033-11-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DBA0 |
Эмитент ООО "СФО ГПБ-СПК" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-26 | 0.17% | 8.03 ₽ |
| 2026-10-26 | 0.17% | 7.07 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.17% | 6.64 ₽ |
| 2026-12-26 | 0.17% | 5.82 ₽ |
| 2027-01-26 | 0.17% | 5.44 ₽ |
| 2027-02-26 | 0.17% | 4.86 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).