Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.05% |
| Номинал | 760 ₽ |
| Объём выпуска | 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 22.00% |
| Доходность (YTM) | 12.19% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 12.19% − КБД ОФЗ 13.59% = G-spread -140 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АквилонЛP3 | ~0.4л | YTM 18.89% · G-spread 544 б.п. · +684 б.п. к размещаемому |
| АквилонЛР5 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.11% от непогашенного номинала 760 ₽ + НКД 5.04 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-05-26 → 23.30% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 760 ₽): 9 купонов на 111.90 ₽ + погашение номинала 760 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-20 | 41.69 | 5.49% | — | 41.69 |
| 2027-02-19 | 37.30 | 4.91% | — | 37.30 |
| 2027-05-21 | 32.91 | 4.33% | — | 32.91 |
| 2027-08-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-17 | 0.00 | 0.00% | 760 | 760.00 |
| Начало размещения | 2025-11-21 |
| Погашение | 2028-11-17 |
| Оферта | 2027-05-26 |
| ISIN / SECID | RU000A10DJM8 |
Эмитент ООО "АКВИЛОН-ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-20 | 0.22% | 41.69 ₽ |
| 2027-02-19 | 0.22% | 37.30 ₽ |
| 2027-05-21 | 0.22% | 32.91 ₽ |
| 2027-08-20 | 0.00% | — |
| 2027-11-19 | 0.00% | — |
| 2028-02-18 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).