Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 97.00% |
| Номинал | 840 ₽ |
| Объём выпуска | 82 318 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 18.9% к погашению (при цене 97.00% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 6.25% (≈625 б.п.; из текущего купона 20.50% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АквилонЛP3 | ~0.4л | YTM 18.89% · G-spread 544 б.п. |
| АквилонЛP4 | ~0.7л | YTM 12.19% · G-spread -140 б.п. |
Цена 96.95% от непогашенного номинала 840 ₽ + НКД 2.36 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2029-02-22 → 25.10% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 9 из 10 достроены по текущей ставке 20.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 840 ₽): 10 купонов на 334.37 ₽ + погашение номинала 840 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-26 | 39.76 | 4.73% | — | 39.76 |
| 2027-02-25 | 38.70 | 4.61% | — | 38.70 |
| 2027-05-27 | 36.06 | 4.29% | — | 36.06 |
| 2027-08-26 | 34.12 | 4.06% | — | 34.12 |
| 2027-11-25 | 32.54 | 3.87% | — | 32.54 |
| 2028-02-24 | 31.62 | 3.76% | — | 31.62 |
| 2028-05-25 | 31.10 | 3.70% | — | 31.10 |
| 2028-08-24 | 30.58 | 3.64% | — | 30.58 |
| 2028-11-23 | 30.05 | 3.58% | — | 30.05 |
| 2029-02-22 | 29.84 | 3.55% | 840 | 869.84 |
| Начало размещения | 2026-02-26 |
| Погашение | 2029-02-22 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10EDB2 |
Эмитент ООО "АКВИЛОН-ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-26 | 0.00% | — |
| 2027-02-25 | 0.00% | — |
| 2027-05-27 | 0.00% | — |
| 2027-08-26 | 0.00% | — |
| 2027-11-25 | 0.00% | — |
| 2028-02-24 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).