Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.94% |
| Номинал | 200 ₽ |
| Объём выпуска | 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.70% |
| Доходность (YTM) | 18.89% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 18.89% − КБД ОФЗ 13.45% = G-spread 544 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АквилонЛP4 | ~0.7л | YTM 12.19% · G-spread -140 б.п. · -684 б.п. к размещаемому |
| АквилонЛР5 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.01% от непогашенного номинала 200 ₽ + НКД 4.07 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-01-19 → 18.21% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 143 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 200 ₽): 2 купонов на 14.13 ₽ + погашение номинала 200 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-20 | 8.83 | 4.42% | — | 8.83 |
| 2027-01-19 | 5.30 | 2.65% | 200 | 205.30 |
| Начало размещения | 2024-01-23 |
| Погашение | 2027-01-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107M32 |
Эмитент ООО "АКВИЛОН-ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-20 | 0.18% | 8.83 ₽ |
| 2027-01-19 | 0.18% | 5.30 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).