Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 100.25% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 36 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 15.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 12.4% к погашению (при цене 100.25% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.25% (≈125 б.п.; из текущего купона 15.50% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.1% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Цена 100.24% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.64 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 28 купонов и погашение 2028-12-01 → 16.37% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 27 из 28 достроены по текущей ставке 15.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 28 купонов на 263.86 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-13 | 12.74 | 1.27% | — | 12.74 |
| 2026-10-13 | 12.01 | 1.20% | — | 12.01 |
| 2026-11-12 | 11.89 | 1.19% | — | 11.89 |
| 2026-12-12 | 11.79 | 1.18% | — | 11.79 |
| 2027-01-11 | 11.59 | 1.16% | — | 11.59 |
| 2027-02-10 | 11.24 | 1.12% | — | 11.24 |
| 2027-03-12 | 10.91 | 1.09% | — | 10.91 |
| 2027-04-11 | 10.56 | 1.06% | — | 10.56 |
| 2027-05-11 | 10.22 | 1.02% | — | 10.22 |
| 2027-06-10 | 9.89 | 0.99% | — | 9.89 |
| 2027-07-10 | 9.59 | 0.96% | — | 9.59 |
| 2027-08-09 | 9.39 | 0.94% | — | 9.39 |
| 2027-09-08 | 9.19 | 0.92% | — | 9.19 |
| 2027-10-08 | 8.98 | 0.90% | — | 8.98 |
| 2027-11-07 | 8.79 | 0.88% | — | 8.79 |
| 2027-12-07 | 8.59 | 0.86% | — | 8.59 |
| 2028-01-06 | 8.41 | 0.84% | — | 8.41 |
| 2028-02-05 | 8.34 | 0.83% | — | 8.34 |
| 2028-03-06 | 8.28 | 0.83% | — | 8.28 |
| 2028-04-05 | 8.21 | 0.82% | — | 8.21 |
| 2028-05-05 | 8.15 | 0.81% | — | 8.15 |
| 2028-06-04 | 8.07 | 0.81% | — | 8.07 |
| 2028-07-04 | 8.01 | 0.80% | — | 8.01 |
| 2028-08-03 | 7.94 | 0.79% | — | 7.94 |
| 2028-09-02 | 7.87 | 0.79% | — | 7.87 |
| 2028-10-02 | 7.81 | 0.78% | — | 7.81 |
| 2028-11-01 | 7.73 | 0.77% | — | 7.73 |
| 2028-12-01 | 7.67 | 0.77% | 1 000 | 1 007.67 |
| Начало размещения | 2025-12-02 |
| Погашение | 2028-12-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DMS9 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-13 | 0.15% | 12.74 ₽ |
| 2026-10-13 | 0.00% | — |
| 2026-11-12 | 0.00% | — |
| 2026-12-12 | 0.00% | — |
| 2027-01-11 | 0.00% | — |
| 2027-02-10 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).